현금수지계산서 (TTM)
미츠코시 이세탄 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22,796 | 37,914 | 56,106 | 66,301 | 53,391 | 56,895 | 79,297 | 89,564 | 88,503 | 90,655 |
| 변화 (%) | 66.32 | 47.98 | 18.17 | -19.47 | 6.56 | 39.37 | 12.95 | -1.18 | 2.43 | |
| 현금 흐름의 % | 51.36 | -206.91 | -1,158.50 | 269.89 | -670.66 | -155.24 | -195.53 | -293.12 | 351.17 | 255.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,933 | -17,371 | -24,590 | -27,026 | -26,166 | -27,015 | -29,429 | -25,955 | 29,288 | 21,634 |
| 변화 (%) | -998.65 | 41.56 | 9.91 | -3.18 | 3.24 | 8.94 | -11.80 | -212.84 | -26.13 | |
| 현금 흐름의 % | 4.36 | 94.80 | 507.74 | -110.01 | 328.68 | 73.71 | 72.57 | 84.95 | 116.21 | 60.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18,452 | -39,927 | -38,649 | -16,198 | -36,650 | -68,485 | -91,715 | -94,909 | -91,002 | -76,922 |
| 변화 (%) | -316.38 | -3.20 | -58.09 | 126.26 | 86.86 | 33.92 | 3.48 | -4.12 | -15.47 | |
| 현금 흐름의 % | 41.57 | 217.89 | 798.04 | -65.94 | 460.37 | 186.87 | 226.16 | 310.62 | -361.09 | -216.63 |
| 현금 흐름 | 44,384 | -18,324 | -4,843 | 24,566 | -7,961 | -36,649 | -40,554 | -30,555 | 25,202 | 35,508 |
| 변화 (%) | -141.29 | -73.57 | -607.25 | -132.41 | 360.36 | 10.66 | -24.66 | -182.48 | 40.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
