현금수지계산서 (TTM)
티에스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43,762 | 56,126 | 39,560 | 33,634 | 49,608 | 62,578 | 71,965 | 63,748 | 70,324 | 81,447 |
| 변화 (%) | 28.25 | -29.52 | -14.98 | 47.49 | 26.14 | 15.00 | -11.42 | 10.32 | 15.82 | |
| 현금 흐름의 % | 353.55 | 181.67 | -366.87 | -172.36 | 419.80 | 743.65 | 372.62 | 343.36 | -4,062.62 | -295.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21,184 | -3,424 | 2,567 | 11,300 | -9,373 | -32,817 | -16,595 | -17,741 | -23,929 | -30,920 |
| 변화 (%) | -83.84 | -174.97 | 340.20 | -182.95 | 250.12 | -49.43 | 6.91 | 34.88 | 29.22 | |
| 현금 흐름의 % | -171.14 | -11.08 | -23.81 | -57.91 | -79.32 | -389.98 | -85.93 | -95.56 | 1,382.38 | 112.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,297 | -21,948 | -53,151 | -64,573 | -28,823 | -21,889 | -36,384 | -27,791 | -48,041 | -78,362 |
| 변화 (%) | 113.15 | 142.17 | 21.49 | -55.36 | -24.06 | 66.22 | -23.62 | 72.87 | 63.11 | |
| 현금 흐름의 % | -83.19 | -71.04 | 492.91 | 330.91 | -243.91 | -260.12 | -188.39 | -149.69 | 2,775.33 | 284.38 |
| 현금 흐름 | 12,378 | 30,895 | -10,783 | -19,514 | 11,817 | 8,415 | 19,313 | 18,566 | -1,731 | -27,555 |
| 변화 (%) | 149.60 | -134.90 | 80.97 | -160.56 | -28.79 | 129.51 | -3.87 | -109.32 | 1,491.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
