현금수지계산서 (TTM)
특이점 미래 기술 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -8 | -11 | 11 | 6 | 3 | -8 | -40 | -34 | -32 | -20 | -6 | -4 | -2 | 2 | -0 | -3 | -4 | -13 | -24 |
| 변화 (%) | -3.09 | 34.96 | -198.50 | -47.07 | -51.24 | -384.33 | 388.96 | -16.14 | -3.45 | -39.14 | -70.41 | -24.63 | -45.16 | -177.63 | -111.79 | 1,116.37 | 46.37 | 229.03 | 81.22 | |
| 현금 흐름의 % | -19.42 | -20.06 | -24.19 | 89.01 | 53.82 | 30.34 | 53.51 | 103.56 | 87.51 | 76.60 | 66.08 | 150.75 | -1,274.55 | -31.46 | 15.50 | -114.95 | 3,199.37 | 767.65 | 250.27 | 149.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -4 | -7 | -4 | -1 | -1 | 3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| 변화 (%) | 152.44 | -2.42 | 78.52 | -46.08 | -62.03 | -3.01 | -344.40 | -169.04 | -5.87 | 9.97 | 25.89 | -102.61 | -66.11 | 296.44 | -100.49 | 0.00 | 0.00 | |||
| 현금 흐름의 % | -3.38 | -9.09 | -7.93 | -52.88 | -32.57 | -14.30 | 8.60 | -8.32 | 5.79 | 4.94 | 7.70 | 74.75 | 21.85 | 0.33 | 0.84 | -0.26 | -21.10 | -2.09 | -0.69 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 54 | 53 | 62 | 7 | 8 | 8 | -6 | -1 | -2 | -8 | -8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| 변화 (%) | -2.05 | 16.31 | -87.98 | 12.53 | 0.02 | -172.50 | -80.25 | 77.73 | 254.23 | -0.00 | -159.19 | 0.00 | 121.25 | 0.00 | -88.43 | 128.51 | 27.80 | 134.31 | -9.17 | |
| 현금 흐름의 % | 121.24 | 126.62 | 131.58 | 59.08 | 75.95 | 87.83 | 39.50 | 3.09 | 5.53 | 17.75 | 25.17 | -114.86 | 1,288.39 | 128.28 | 81.41 | 592.46 | -3,097.87 | -648.99 | -150.67 | -45.20 |
| 현금 흐름 | 45 | 42 | 47 | 13 | 11 | 10 | -15 | -39 | -38 | -42 | -30 | -4 | 0 | 8 | 12 | 0 | -0 | -1 | -5 | -16 |
| 변화 (%) | -6.22 | 11.93 | -73.23 | -12.47 | -13.50 | -261.20 | 152.64 | -0.76 | 10.31 | -29.46 | -87.03 | -108.91 | 2,122.08 | 57.57 | -98.41 | -143.70 | 510.04 | 909.25 | 202.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
