현금수지계산서 (TTM)
멕시코 그룹, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,911 | 6,344 | 6,374 | 6,526 | 5,876 | 5,319 | 4,697 | 5,367 | 5,890 | 6,157 | 5,815 | 4,719 | 4,551 | 4,543 | 6,002 | 5,693 | 5,619 | 6,026 | 5,821 | 6,704 |
| 변화 (%) | 7.33 | 0.48 | 2.38 | -9.96 | -9.48 | -11.68 | 14.26 | 9.74 | 4.53 | -5.55 | -18.85 | -3.56 | -0.17 | 32.11 | -5.15 | -1.30 | 7.25 | -3.40 | 15.17 | |
| 현금 흐름의 % | 220.83 | 231.63 | 278.01 | 448.41 | 1,898.88 | 13,770.48 | -2,331.17 | 966.43 | 557.94 | 636.88 | -697.84 | -3,015.61 | -714.91 | 921.72 | 252.99 | 259.69 | 400.92 | 492.69 | 307.54 | 416.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -461 | -681 | -739 | -1,329 | -1,563 | -1,447 | -1,149 | -1,291 | -1,541 | -1,828 | -3,351 | -1,769 | -2,059 | -1,308 | -927 | -2,077 | -2,505 | -2,571 | -2,121 | -2,943 |
| 변화 (%) | 47.93 | 8.49 | 79.88 | 17.55 | -7.44 | -20.54 | 12.33 | 19.36 | 18.60 | 83.36 | -47.22 | 16.38 | -36.44 | -29.15 | 124.08 | 20.59 | 2.64 | -17.50 | 38.73 | |
| 현금 흐름의 % | -17.21 | -24.88 | -32.24 | -91.35 | -505.02 | -3,745.12 | 570.43 | -232.47 | -145.97 | -189.06 | 402.16 | 1,130.30 | 323.38 | -265.43 | -39.07 | -94.75 | -178.73 | -210.21 | -112.06 | -182.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,863 | -3,169 | -3,671 | -3,965 | -4,066 | -3,815 | -3,645 | -3,436 | -3,238 | -3,265 | -3,210 | -3,109 | -3,053 | -2,698 | -2,602 | -1,324 | -1,573 | -1,995 | -1,656 | -2,001 |
| 변화 (%) | 10.71 | 15.85 | 7.99 | 2.56 | -6.18 | -4.44 | -5.74 | -5.75 | 0.82 | -1.67 | -3.14 | -1.82 | -11.63 | -3.53 | -49.11 | 18.79 | 26.81 | -16.98 | 20.85 | |
| 현금 흐름의 % | -106.95 | -115.71 | -160.13 | -272.42 | -1,314.00 | -9,876.33 | 1,808.94 | -618.66 | -306.73 | -337.71 | 385.23 | 1,986.92 | 479.53 | -547.26 | -109.69 | -60.40 | -112.24 | -163.09 | -87.49 | -124.33 |
| 현금 흐름 | 2,677 | 2,739 | 2,293 | 1,455 | 309 | 39 | -202 | 555 | 1,056 | 967 | -833 | -156 | -637 | 493 | 2,372 | 2,192 | 1,402 | 1,223 | 1,893 | 1,610 |
| 변화 (%) | 2.32 | -16.28 | -36.53 | -78.74 | -87.52 | -621.71 | -375.62 | 90.09 | -8.43 | -186.20 | -81.22 | 306.80 | -177.43 | 381.31 | -7.59 | -36.07 | -12.73 | 54.75 | -14.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
