현금수지계산서 (TTM)
인부르사 금융 그룹, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11,580 | -43,357 | 20,275 | -4,170 | -41,503 | -21,887 | -45,345 | -24,944 | -6,247 | -8,870 | -42,910 | -43,129 | -88,045 | -77,116 | -67,898 | -71,640 | -16,616 | -37,863 | 3,104 | -19,042 |
| 변화 (%) | -474.42 | -146.76 | -120.57 | 895.37 | -47.27 | 107.18 | -44.99 | -74.95 | 41.99 | 383.75 | 0.51 | 104.14 | -12.41 | -11.95 | 5.51 | -76.81 | 127.88 | -108.20 | -713.46 | |
| 현금 흐름의 % | 103.65 | 124.09 | 82.35 | -59.45 | 189.36 | -3,287.72 | 413.20 | -310.10 | -27.71 | -34.21 | 2,335.87 | -352.46 | 482.13 | 452.70 | 357,357.89 | 299.74 | -82.01 | 2,652.43 | 21.65 | 318.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 138 | -584 | -7,261 | -6,261 | -5,550 | -5,549 | -6,307 | -7,305 | -14,189 | -14,251 | -7,935 | -6,249 | -405 | 774 | -1,601 | -3,016 | -1,300 | -2,472 | -599 | -542 |
| 변화 (%) | -524.00 | 1,143.43 | -13.77 | -11.36 | -0.03 | 13.67 | 15.83 | 94.23 | 0.44 | -44.32 | -21.25 | -93.52 | -291.07 | -306.95 | 88.36 | -56.87 | 90.10 | -75.77 | -9.47 | |
| 현금 흐름의 % | 1.23 | 1.67 | -29.49 | -89.27 | 25.32 | -833.50 | 57.47 | -90.82 | -62.93 | -54.96 | 431.95 | -51.07 | 2.22 | -4.54 | 8,426.32 | 12.62 | -6.42 | 173.19 | -4.18 | 9.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -546 | 9,001 | 11,606 | 17,445 | 25,136 | 28,101 | 40,678 | 40,293 | 42,984 | 49,050 | 49,008 | 61,615 | 70,189 | 59,308 | 69,480 | 50,755 | 38,178 | 38,908 | 11,833 | 13,611 |
| 변화 (%) | -1,749.95 | 28.94 | 50.31 | 44.09 | 11.80 | 44.76 | -0.95 | 6.68 | 14.11 | -0.08 | 25.72 | 13.91 | -15.50 | 17.15 | -26.95 | -24.78 | 1.91 | -69.59 | 15.03 | |
| 현금 흐름의 % | -4.88 | -25.76 | 47.14 | 248.72 | -114.69 | 4,221.22 | -370.68 | 500.92 | 190.64 | 189.17 | -2,667.83 | 503.52 | -384.35 | -348.16 | -365,684.21 | -212.36 | 188.43 | -2,725.62 | 82.53 | -227.87 |
| 현금 흐름 | 11,172 | -34,940 | 24,620 | 7,014 | -21,917 | 666 | -10,974 | 8,044 | 22,547 | 25,928 | -1,837 | 12,237 | -18,262 | -17,035 | -19 | -23,901 | 20,262 | -1,427 | 14,338 | -5,973 |
| 변화 (%) | -412.75 | -170.46 | -71.51 | -412.48 | -103.04 | -1,748.47 | -173.30 | 180.31 | 14.99 | -107.08 | -766.13 | -249.24 | -6.72 | -99.89 | 125,692.16 | -184.77 | -107.05 | -1,104.42 | -141.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
