현금수지계산서 (TTM)
중국철도건설공사(China Railway Construction Corporation Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32,001 | 23,085 | -7,304 | 1,733 | 29,278 | 39,760 | 56,135 | 58,017 | 56,396 | 14,120 | 20,412 | 13,034 | -41,921 | -25,423 | -31,424 | -23,776 | -29,205 | -22,162 | 2,957 | -20,673 |
| 변화 (%) | -27.86 | -131.64 | -123.73 | 1,588.99 | 35.80 | 41.19 | 3.35 | -2.79 | -74.96 | 44.56 | -36.15 | -421.64 | -39.35 | 23.60 | -24.34 | 22.83 | -24.11 | -113.34 | -799.11 | |
| 현금 흐름의 % | 316.36 | 563.90 | 12.61 | 87.89 | 187.19 | 247.61 | 161.43 | 293.01 | 267.37 | -298.66 | 251.31 | -233.90 | 335.52 | -582.85 | -213.28 | -238.58 | -154.46 | -192.45 | 49.81 | -136.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -64,277 | -70,065 | -61,070 | -62,497 | -70,960 | -60,957 | -55,646 | -51,646 | -45,570 | -49,919 | -55,909 | -54,379 | -48,537 | -52,751 | -48,040 | -44,975 | -53,049 | -54,890 | -56,961 | -58,420 |
| 변화 (%) | 9.00 | -12.84 | 2.34 | 13.54 | -14.10 | -8.71 | -7.19 | -11.77 | 9.54 | 12.00 | -2.74 | -10.74 | 8.68 | -8.93 | -6.38 | 17.95 | 3.47 | 3.77 | 2.56 | |
| 현금 흐름의 % | -635.44 | -1,711.49 | 105.42 | -3,168.60 | -453.69 | -379.62 | -160.02 | -260.83 | -216.04 | 1,055.88 | -688.34 | 975.89 | 388.47 | -1,209.36 | -326.05 | -451.29 | -280.58 | -476.64 | -959.48 | -386.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 43,351 | 51,710 | 10,602 | 63,069 | 57,143 | 36,270 | 33,894 | 13,067 | 10,588 | 32,639 | 44,592 | 36,951 | 78,987 | 83,517 | 94,758 | 79,075 | 100,907 | 87,884 | 59,830 | 94,791 |
| 변화 (%) | 19.28 | -79.50 | 494.88 | -9.40 | -36.53 | -6.55 | -61.45 | -18.97 | 208.25 | 36.62 | -17.13 | 113.76 | 5.74 | 13.46 | -16.55 | 27.61 | -12.91 | -31.92 | 58.43 | |
| 현금 흐름의 % | 428.56 | 1,263.14 | -18.30 | 3,197.61 | 365.35 | 225.88 | 97.47 | 65.99 | 50.20 | -690.37 | 549.00 | -663.12 | -632.17 | 1,914.70 | 643.13 | 793.47 | 533.70 | 763.15 | 1,007.82 | 626.72 |
| 현금 흐름 | 10,115 | 4,094 | -57,928 | 1,972 | 15,641 | 16,057 | 34,774 | 19,800 | 21,093 | -4,728 | 8,122 | -5,572 | -12,495 | 4,362 | 14,734 | 9,966 | 18,907 | 11,516 | 5,937 | 15,125 |
| 변화 (%) | -59.53 | -1,515.01 | -103.40 | 692.99 | 2.66 | 116.56 | -43.06 | 6.53 | -122.41 | -271.80 | -168.60 | 124.23 | -134.91 | 237.79 | -32.36 | 89.72 | -39.09 | -48.45 | 154.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
