현금수지계산서 (TTM)
포레스타그룹 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -303 | -303 | -139 | 23 | 27 | 109 | 53 | 53 | 255 | 364 | 257 | 127 | -50 | -158 | -452 | -412 | -335 | -198 | 95 | 267 |
| 변화 (%) | -0.07 | -54.27 | -116.59 | 18.70 | 298.17 | -51.15 | 0.56 | 377.72 | 42.73 | -29.36 | -50.66 | -139.16 | 218.71 | 185.16 | -8.72 | -18.80 | -40.95 | -148.20 | 180.17 | |
| 현금 흐름의 % | 126.59 | 125.92 | 185.05 | 34.59 | 90.10 | 97.75 | 98.52 | 100.75 | 100.16 | 103.67 | 106.06 | 97.99 | 118.90 | 117.51 | 138.18 | 170.44 | 196.94 | 193.82 | 119.57 | 142.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -72.22 | 120.00 | -45.45 | -25.00 | 44.44 | -130.77 | -200.00 | 25.00 | -40.00 | -566.67 | 28.57 | -277.78 | 128.12 | 15.07 | -1.19 | -63.86 | 6.67 | -31.25 | 22.73 | |
| 현금 흐름의 % | -1.50 | -0.42 | -2.94 | 1.80 | 2.97 | 1.17 | -0.74 | 0.75 | 0.20 | 0.09 | -0.58 | -1.39 | -7.66 | -5.42 | -2.57 | -3.43 | -1.76 | -3.14 | 2.76 | 1.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 60 | 61 | 62 | 42 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -13 | -13 | 4 | 5 | 16 | 116 | 162 | 162 | 92 | -18 | -82 |
| 변화 (%) | 2.16 | 0.16 | -31.22 | -95.04 | -42.86 | 0.00 | -166.67 | 12.50 | 1,366.67 | 0.76 | -133.08 | 6.82 | 246.81 | 614.11 | 39.26 | -0.19 | -42.83 | -119.24 | 359.55 | |
| 현금 흐름의 % | -25.08 | -25.51 | -82.11 | 63.61 | 6.93 | 1.08 | 2.23 | -1.51 | -0.35 | -3.76 | -5.48 | 3.40 | -11.24 | -12.09 | -35.61 | -67.01 | -95.18 | -90.69 | -22.33 | -43.53 |
| 현금 흐름 | -240 | -241 | -75 | 66 | 30 | 111 | 54 | 53 | 255 | 351 | 242 | 130 | -42 | -135 | -327 | -242 | -170 | -102 | 80 | 188 |
| 변화 (%) | 0.46 | -68.88 | -188.79 | -54.44 | 267.00 | -51.53 | -1.67 | 380.57 | 37.89 | -30.95 | -46.60 | -132.28 | 222.49 | 142.51 | -26.00 | -29.72 | -40.00 | -178.14 | 135.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
