현금수지계산서 (TTM)
CVS 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 60 | 54 | 47 | 61 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 87 | 89 | 68 | 67 | 67 | 82 | 82 | 82 |
| 변화 (%) | -10.71 | -12.00 | 29.81 | 22.96 | 3.84 | 3.70 | 1.97 | 1.93 | 2.60 | 2.54 | -23.73 | -0.81 | -0.82 | 23.09 | 0.12 | 0.12 | |
| 현금 흐름의 % | 493.44 | -1,628.79 | -251.60 | -3,508.57 | 493.46 | 750.24 | 1,451.79 | -757.08 | -307.27 | -767.26 | 1,814.29 | -1,356.00 | -523.35 | -322.22 | -20,525.00 | 54,800.00 | 11,757.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35 | -42 | -49 | -47 | -45 | -52 | -59 | -79 | -100 | -118 | -136 | -140 | -120 | -100 | -23 | -23 | -23 |
| 변화 (%) | 19.49 | 16.31 | -4.17 | -4.35 | 15.08 | 13.10 | 35.09 | 25.98 | 18.02 | 15.27 | 3.38 | -14.27 | -16.65 | -77.39 | 0.44 | 0.44 | |
| 현금 흐름의 % | -290.16 | 1,281.82 | 261.70 | 2,694.29 | -294.77 | -496.65 | -1,048.21 | 724.20 | 363.27 | 1,043.36 | -2,773.47 | 2,810.00 | 937.35 | 485.02 | 5,675.00 | -15,200.00 | -3,271.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -15 | -17 | -16 | -15 | -16 | -17 | -15 | -12 | 20 | 52 | 68 | 41 | 14 | -59 | -58 | -58 |
| 변화 (%) | 17.06 | 14.58 | -5.33 | -5.62 | 6.29 | 5.92 | -14.41 | -16.84 | -264.46 | 160.80 | 31.60 | -40.12 | -66.99 | -538.52 | -1.18 | -1.20 | |
| 현금 흐름의 % | -103.28 | 446.97 | 89.89 | 914.29 | -98.69 | -153.59 | -303.57 | 132.88 | 44.00 | -176.11 | 1,059.18 | -1,366.00 | -318.29 | -65.22 | 14,800.00 | -39,000.00 | -8,257.14 |
| 현금 흐름 | 12 | -3 | -19 | -2 | 15 | 10 | 6 | -11 | -28 | -11 | 5 | -5 | -13 | -21 | -0 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -127.05 | 469.70 | -90.69 | -974.29 | -31.70 | -46.41 | -295.54 | 151.14 | -58.91 | -143.36 | -202.04 | 157.00 | 61.09 | -98.07 | -137.50 | 366.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
