현금수지계산서 (TTM)
BICO 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -150 | -321 | -409 | -462 | -457 | -313 | -269 | -140 | -72 | -53 | 178 | 101 | 98 | 139 | 158 | 252 | 275 | 198 | 68 | 39 |
| 변화 (%) | 113.79 | 27.37 | 12.93 | -1.04 | -31.64 | -13.82 | -48.11 | -48.50 | -26.81 | -438.52 | -43.55 | -3.18 | 42.36 | 14.12 | 59.28 | 9.00 | -27.82 | -65.54 | -42.84 | |
| 현금 흐름의 % | -61.28 | 124.34 | -883.80 | 20.09 | -431.82 | -236.64 | -60.68 | -29.08 | -50.14 | -54.50 | -277.88 | -157.84 | -3,145.16 | 115.38 | 185.70 | -291.34 | -1,455.03 | 35.56 | 20.36 | 111.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,087 | -2,528 | -4,454 | -3,894 | -1,523 | -1,580 | 213 | 190 | -194 | -268 | -130 | -65 | 26 | 100 | 128 | 166 | 184 | 928 | 709 | 744 |
| 변화 (%) | -18.10 | 76.14 | -12.57 | -60.88 | 3.75 | -113.47 | -10.90 | -202.11 | 38.36 | -51.60 | -50.04 | -140.43 | 282.82 | 27.62 | 29.45 | 11.29 | 403.20 | -23.56 | 4.84 | |
| 현금 흐름의 % | -1,258.93 | 978.62 | -9,619.44 | 169.26 | -1,438.53 | -1,196.44 | 47.95 | 39.46 | -134.89 | -277.15 | 202.02 | 101.57 | -845.16 | 83.37 | 150.06 | -191.34 | -975.66 | 166.23 | 211.16 | 2,112.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,486 | 2,594 | 4,900 | 2,048 | 2,045 | 1,995 | 455 | 389 | 399 | 400 | -102 | -100 | -122 | -111 | -201 | -484 | -478 | -575 | -455 | -778 |
| 변화 (%) | -25.60 | 88.94 | -58.20 | -0.15 | -2.46 | -77.18 | -14.52 | 2.57 | 0.13 | -125.52 | -2.45 | 22.61 | -8.77 | 80.32 | 141.26 | -1.22 | 20.15 | -20.81 | 70.97 | |
| 현금 흐름의 % | 1,421.51 | -1,003.77 | 10,583.37 | -89.03 | 1,931.26 | 1,510.14 | 102.55 | 80.95 | 277.99 | 413.34 | 158.88 | 155.96 | 3,935.48 | -92.52 | -235.29 | 559.12 | 2,530.69 | -102.96 | -135.49 | -2,210.51 |
| 현금 흐름 | 245 | -258 | 46 | -2,301 | 106 | 132 | 444 | 481 | 144 | 97 | -64 | -64 | -3 | 120 | 85 | -87 | -19 | 558 | 336 | 35 |
| 변화 (%) | -205.36 | -117.92 | -5,068.90 | -104.60 | 24.74 | 236.11 | 8.29 | -70.13 | -32.66 | -166.39 | -0.62 | -95.14 | -3,980.65 | -29.09 | -201.52 | -78.18 | -3,053.44 | -39.82 | -89.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
