현금수지계산서 (TTM)
펜사나 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| 변화 (%) | 16.24 | 13.97 | -6.35 | -6.78 | -0.81 | -0.82 | -15.92 | -18.93 | -7.99 | -8.68 | 12.07 | 10.77 | -7.46 | -8.06 | -22.05 | -28.29 | 74.35 | 42.65 | |
| 현금 흐름의 % | -54.20 | -165.04 | 303.52 | 101.16 | 57.36 | 92.91 | 251.19 | -438.43 | -87.20 | -151.70 | -1,265.65 | 128.26 | 67.96 | 97.18 | 196.46 | 236.96 | 375.38 | -48.85 | -33.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -11 | -15 | -18 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -10 | -8 | -6 | -5 | -10 | -15 |
| 변화 (%) | 61.41 | 38.05 | 19.76 | 16.50 | -9.71 | -10.75 | -12.23 | -13.94 | 5.79 | 5.47 | -3.90 | -4.05 | -20.33 | -25.52 | -17.07 | -20.59 | 96.24 | 49.04 | |
| 현금 흐름의 % | -52.88 | -223.59 | 498.05 | 212.30 | 150.44 | 221.83 | 539.69 | -983.24 | -207.61 | -415.20 | -4,001.00 | 347.67 | 159.57 | 196.45 | 321.73 | 412.84 | 724.26 | -106.08 | -76.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 24 | 41 |
| 변화 (%) | -9.96 | -11.06 | -10.98 | -12.33 | 20.28 | 16.86 | 1.95 | 1.91 | -10.91 | -12.24 | -22.08 | -28.34 | -1.66 | -1.69 | -15.10 | -17.79 | 241.69 | 70.73 | |
| 현금 흐름의 % | 206.53 | 487.16 | -699.16 | -221.53 | -118.13 | -232.04 | -739.19 | 1,564.29 | 391.13 | 658.78 | 5,281.98 | -372.12 | -127.55 | -193.83 | -419.03 | -550.44 | -999.62 | 254.93 | 209.79 |
| 현금 흐름 | 13 | 5 | -3 | -8 | -14 | -8 | -3 | 1 | 6 | 3 | 0 | -4 | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | 9 | 20 |
| 변화 (%) | -61.83 | -161.97 | 180.97 | 64.41 | -38.77 | -63.32 | -148.17 | 307.58 | -47.11 | -89.05 | -1,205.95 | 109.04 | -35.28 | -54.52 | -35.37 | -54.73 | -1,439.85 | 107.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
