현금수지계산서 (TTM)
워터스톤 파이낸셜, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 118 | 146 | 142 | 238 | 196 | 166 | 207 | 29 | 14 | 45 | -28 | -3 | -2 | 24 | 48 | 85 | 86 | 44 | 24 | -3 |
| 변화 (%) | 24.59 | -3.03 | 67.36 | -17.66 | -15.19 | 24.51 | -85.90 | -53.65 | 232.30 | -161.43 | -90.57 | -21.57 | -1,258.53 | 103.36 | 76.32 | 1.26 | -48.21 | -45.58 | -113.26 | |
| 현금 흐름의 % | 77.42 | 53.83 | 50.36 | 296.61 | -183.68 | -58.10 | -62.61 | -12.99 | -22.14 | -421.58 | 269.81 | 30.68 | 10.26 | -113.16 | 1,439.01 | -3,494.60 | 289.84 | 359.52 | 77.15 | -235.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 136 | 185 | 160 | 79 | -17 | -160 | -336 | -345 | -344 | -305 | -159 | -116 | -64 | -46 | -24 | -7 | 1 | -38 | -9 | -42 |
| 변화 (%) | 35.71 | -13.27 | -50.93 | -121.96 | 830.49 | 109.26 | 2.78 | -0.25 | -11.46 | -47.75 | -26.92 | -44.80 | -28.84 | -47.57 | -70.96 | -110.09 | -5,555.27 | -77.16 | 375.13 | |
| 현금 흐름의 % | 89.57 | 67.84 | 56.77 | 98.01 | 16.18 | 56.16 | 101.72 | 153.82 | 564.25 | 2,862.11 | 1,557.81 | 1,372.48 | 323.19 | 218.84 | -717.46 | 287.01 | 2.37 | -309.81 | -27.90 | -3,046.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -102 | -59 | -20 | -236 | -285 | -291 | -201 | 92 | 270 | 249 | 177 | 110 | 46 | 1 | -21 | -80 | -57 | 6 | 16 | 46 |
| 변화 (%) | -42.05 | -65.87 | 1,073.57 | 20.73 | 2.18 | -30.98 | -145.57 | 194.43 | -7.59 | -29.15 | -37.43 | -58.01 | -97.44 | -1,848.95 | 286.36 | -29.05 | -110.92 | 155.88 | 189.92 | |
| 현금 흐름의 % | -66.99 | -21.66 | -7.13 | -294.62 | 267.50 | 101.94 | 60.90 | -40.83 | -442.10 | -2,340.53 | -1,727.62 | -1,303.16 | -233.45 | -5.68 | -621.56 | 3,307.59 | -192.21 | 50.30 | 50.75 | 3,381.30 |
| 현금 흐름 | 152 | 272 | 282 | 80 | -107 | -286 | -330 | -224 | -61 | -11 | -10 | -8 | -20 | -21 | 3 | -2 | 30 | 12 | 31 | 1 |
| 변화 (%) | 79.19 | 3.64 | -71.58 | -232.97 | 168.12 | 15.54 | -32.04 | -72.81 | -82.55 | -4.01 | -17.05 | 134.42 | 5.09 | -115.99 | -172.60 | -1,320.91 | -58.25 | 153.59 | -95.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
