현금수지계산서 (TTM)
가로 악티볼락(Publ) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 107 | 157 | 122 | 117 | 145 | 124 | 89 | 30 | -6 | 4 | 26 | 28 | 23 | -38 | -36 | 8 | 27 | 58 | 58 | 50 |
| 변화 (%) | 46.08 | -22.29 | -3.62 | 23.44 | -14.43 | -28.01 | -65.92 | -120.39 | -159.68 | 591.89 | 10.94 | -19.72 | -267.54 | -6.28 | -123.74 | 218.82 | 114.02 | -0.17 | -13.82 | |
| 현금 흐름의 % | -3,350.00 | 373.75 | 997.54 | 2,665.91 | 2,011.11 | -1,609.09 | -171.21 | -95.00 | 121.57 | -13.21 | 124.88 | -94.67 | 300.00 | -812.77 | 106.87 | 177.08 | -265.69 | -1,450.00 | 11,580.00 | 6,237.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -42 | -43 | -44 | -53 | -54 | -65 | -119 | -154 | -163 | -156 | -51 | -4 | 16 | 25 | -17 | -15 | -11 | -8 | -12 | -16 |
| 변화 (%) | 2.12 | 2.31 | 18.96 | 2.47 | 20.19 | 83.51 | 28.97 | 6.32 | -4.47 | -67.31 | -92.16 | -492.50 | 59.24 | -168.40 | -13.45 | -24.32 | -28.57 | 45.00 | 35.34 | |
| 현금 흐름의 % | 1,325.00 | -103.34 | -363.11 | -1,197.73 | -750.00 | 842.86 | 228.60 | 480.00 | 3,201.96 | 557.14 | -248.78 | 13.33 | 206.58 | 531.91 | 51.04 | -308.33 | 109.80 | 200.00 | -2,320.00 | -1,962.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -68 | -71 | -65 | -60 | -84 | -68 | -22 | 61 | 164 | 124 | 45 | -27 | -32 | 16 | 18 | 12 | -25 | -53 | -45 | -34 |
| 변화 (%) | 4.55 | -8.27 | -8.72 | 40.87 | -19.74 | -66.81 | -373.66 | 166.88 | -24.14 | -63.74 | -159.78 | 19.70 | -149.69 | 13.12 | -35.36 | -312.82 | 112.45 | -15.12 | -25.39 | |
| 현금 흐름의 % | 2,131.25 | -170.17 | -536.07 | -1,356.82 | -1,168.06 | 876.62 | 42.99 | -191.56 | -3,207.84 | -443.21 | 219.51 | 89.67 | -423.68 | 340.43 | -54.03 | 243.75 | 244.12 | 1,322.50 | -8,980.00 | -4,187.50 |
| 현금 흐름 | -3 | 42 | 12 | 4 | 7 | -8 | -52 | -32 | -5 | -28 | 20 | -30 | 8 | 5 | -34 | 5 | -10 | -4 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -1,409.38 | -70.88 | -63.93 | 63.64 | -206.94 | 576.62 | -38.58 | -84.06 | 449.02 | -173.21 | -246.34 | -125.33 | -38.16 | -812.77 | -114.33 | -312.50 | -60.78 | -112.50 | 60.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
