현금수지계산서 (TTM)
(주)나테라 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -252 | -310 | -335 | -398 | -438 | -449 | -432 | -375 | -343 | -270 | -247 | -139 | -56 | 25 | 136 | 153 | 187 | 194 | 215 | 211 |
| 변화 (%) | 23.00 | 8.21 | 18.61 | 10.13 | 2.55 | -3.92 | -13.02 | -8.61 | -21.15 | -8.70 | -43.78 | -59.44 | -144.70 | 438.95 | 12.86 | 21.93 | 4.07 | 10.81 | -1.99 | |
| 현금 흐름의 % | 1,756.67 | 271.28 | -937.49 | -426.48 | -1,544.97 | 1,175.59 | -113.11 | -153.43 | -118.40 | -44.23 | -140.31 | -33.81 | -13.55 | 11.23 | 44.70 | 95.73 | 91.87 | 130.76 | 164.91 | 184.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -63 | -384 | -205 | -85 | -110 | 388 | 330 | 139 | 152 | 166 | 168 | 291 | 212 | 173 | 138 | -17 | -9 | -72 | -132 | -148 |
| 변화 (%) | 511.27 | -46.55 | -58.62 | 29.66 | -452.40 | -14.84 | -57.87 | 8.91 | 9.69 | 1.34 | 72.63 | -27.24 | -18.31 | -20.40 | -112.68 | -46.75 | 672.17 | 84.30 | 11.59 | |
| 현금 흐름의 % | 437.98 | 336.14 | -573.82 | -91.06 | -388.36 | -1,015.43 | 86.59 | 56.89 | 52.32 | 27.19 | 95.74 | 70.83 | 50.91 | 77.14 | 45.35 | -10.91 | -4.57 | -48.28 | -101.27 | -129.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 300 | 579 | 576 | 576 | 576 | 23 | 483 | 481 | 481 | 716 | 254 | 259 | 260 | 26 | 30 | 24 | 26 | 26 | 47 | 51 |
| 변화 (%) | 92.94 | -0.57 | -0.07 | 0.10 | -96.01 | 2,000.08 | -0.38 | 0.08 | 48.76 | -64.45 | 1.64 | 0.67 | -89.98 | 15.84 | -19.61 | 6.31 | 0.83 | 82.34 | 6.77 | |
| 현금 흐름의 % | -2,094.65 | -507.42 | 1,611.31 | 617.54 | 2,033.33 | -60.16 | 126.52 | 196.54 | 166.08 | 117.04 | 144.58 | 62.98 | 62.63 | 11.63 | 9.95 | 15.18 | 12.70 | 17.52 | 36.35 | 44.39 |
| 현금 흐름 | -14 | -114 | 36 | 93 | 28 | -38 | 381 | 245 | 290 | 612 | 176 | 411 | 416 | 224 | 303 | 160 | 203 | 149 | 131 | 114 |
| 변화 (%) | 696.47 | -131.31 | 160.74 | -69.60 | -234.78 | -1,098.55 | -35.87 | 18.44 | 111.09 | -71.22 | 133.33 | 1.22 | -46.08 | 35.41 | -47.30 | 27.05 | -26.88 | -12.14 | -12.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
