현금수지계산서 (TTM)
비스트리 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 334 | 300 | 266 | 209 | 152 | 111 | 71 | -65 | -201 | -137 | -72 | 34 | 141 | 115 | 90 | 182 | 224 | 180 | 186 |
| 변화 (%) | -10.11 | -11.25 | -21.45 | -27.30 | -26.67 | -36.38 | -192.06 | 208.62 | -32.10 | -47.28 | -147.64 | 309.90 | -18.15 | -22.17 | 102.62 | 23.52 | -19.64 | 2.88 | |
| 현금 흐름의 % | 273.62 | 333.83 | 461.01 | 292.22 | 178.06 | 61.32 | 25.49 | -206.67 | 93.72 | 57.78 | 27.89 | -46.33 | 127.77 | 1,889.34 | -91.53 | 1,004.14 | 167.29 | 215.27 | 555.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 127 | 86 | 46 | 74 | 103 | 61 | 19 | 3 | -13 | 20 | 52 | 36 | 20 | 11 | 1 | 18 | 14 | -10 | -12 |
| 변화 (%) | -32.01 | -47.08 | 63.32 | 38.77 | -40.66 | -68.53 | -84.40 | -541.09 | -247.68 | 167.71 | -30.86 | -44.63 | -46.77 | -87.85 | 1,323.08 | -24.86 | -171.58 | 20.60 | |
| 현금 흐름의 % | 103.97 | 95.95 | 79.01 | 104.12 | 121.11 | 33.75 | 6.94 | 9.53 | 6.18 | -8.28 | -20.31 | -48.95 | 18.24 | 175.41 | -1.33 | 102.21 | 10.36 | -11.87 | -35.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -338 | -296 | -254 | -212 | -170 | 9 | 188 | 94 | -0 | -120 | -239 | -145 | -51 | -120 | -189 | -182 | -104 | -87 | -140 |
| 변화 (%) | -12.47 | -14.25 | -16.54 | -19.81 | -105.27 | 1,998.27 | -50.06 | -100.22 | 56,830.95 | 99.82 | -39.39 | -64.99 | 136.39 | 57.70 | -3.62 | -42.79 | -16.84 | 61.80 | |
| 현금 흐름의 % | -277.59 | -329.78 | -440.01 | -296.34 | -199.17 | 4.93 | 67.57 | 297.14 | 0.10 | 50.51 | 92.42 | 195.28 | -46.01 | -1,964.75 | 192.86 | -1,006.35 | -77.65 | -103.40 | -419.76 |
| 현금 흐름 | 122 | 90 | 58 | 72 | 85 | 182 | 278 | 32 | -215 | -237 | -258 | -74 | 110 | 6 | -98 | 18 | 134 | 84 | 33 |
| 변화 (%) | -26.33 | -35.73 | 23.93 | 19.31 | 112.92 | 53.03 | -88.64 | -780.55 | 10.13 | 9.20 | -71.32 | -248.62 | -94.46 | -1,706.56 | -118.47 | 641.44 | -37.56 | -60.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
