현금수지계산서 (TTM)
어소시에이티드 캐피탈 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 205 | 481 | 238 | 23 | 36 | -280 | -71 | 84 | 80 | 155 | 145 | -40 | -6 | -96 | 27 | 20 | -51 | -2 |
| 변화 (%) | 134.15 | -50.46 | -90.27 | 54.44 | -883.23 | -74.84 | -219.74 | -5.80 | 94.55 | -6.30 | -127.31 | -85.60 | 1,575.44 | -128.12 | -26.18 | -357.16 | -95.73 | |
| 현금 흐름의 % | 102.91 | 92.03 | 82.40 | 30.96 | 44.36 | 101.26 | 65.74 | 189.80 | 219.23 | 145.20 | 115.33 | 68.16 | 28.65 | 84.37 | -125.85 | -83.96 | 55.36 | 4.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -158 | 56 | 65 | 63 | 57 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| 변화 (%) | -135.33 | 16.63 | -3.80 | -9.53 | -78.38 | -96.73 | 298.76 | 145.98 | -37.08 | 131.84 | -1.58 | -21.64 | -89.63 | 2,286.96 | 17.15 | 6.73 | 18.70 | |
| 현금 흐름의 % | -79.41 | 10.71 | 22.58 | 83.88 | 70.39 | -4.43 | -0.37 | 3.60 | 10.86 | 2.33 | 4.57 | -9.74 | -22.28 | -0.41 | -51.42 | -54.44 | -14.90 | -33.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 153 | -14 | -14 | -11 | -12 | -9 | -37 | -42 | -47 | -51 | -25 | -24 | -19 | -18 | -59 | -56 | -55 | -63 |
| 변화 (%) | -109.38 | 0.52 | -22.81 | 7.13 | -26.19 | 323.12 | 11.83 | 13.59 | 7.31 | -50.59 | -3.48 | -22.86 | -2.58 | 226.00 | -4.86 | -2.61 | 15.41 | |
| 현금 흐름의 % | 76.50 | -2.74 | -4.98 | -14.84 | -14.75 | 3.17 | 34.64 | -93.40 | -130.09 | -47.52 | -19.91 | 41.58 | 93.63 | 16.03 | 277.27 | 238.40 | 59.54 | 128.70 |
| 현금 흐름 | 200 | 522 | 289 | 75 | 81 | -277 | -107 | 45 | 36 | 107 | 126 | -58 | -20 | -113 | -21 | -24 | -92 | -49 |
| 변화 (%) | 161.84 | -44.67 | -74.10 | 7.81 | -443.09 | -61.25 | -141.47 | -18.45 | 193.75 | 17.97 | -146.21 | -65.75 | 468.93 | -81.15 | 10.65 | 289.99 | -46.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
