현금수지계산서 (TTM)
XPS 연금 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27 | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 | 30 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 46 | 42 | 40 | 39 |
| 변화 (%) | -14.29 | 13.09 | 11.57 | -4.64 | -4.86 | 16.45 | 14.13 | 6.87 | 6.43 | 9.22 | 8.68 | 7.99 | -8.51 | -9.30 | -3.90 | -4.06 | |
| 현금 흐름의 % | -603.53 | -764.01 | -3,552.77 | 1,876.82 | 3,605.54 | -236,372.73 | 1,938.44 | 1,102.26 | 2,269.22 | 32,755.83 | -1,308.87 | 18,738.76 | 1,333.72 | 1,086.03 | 887.44 | 1,343.76 | 3,038.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -7 | -9 | -14 | -18 | -16 | -14 | -11 | -8 | 29 | 29 | 29 | 4 | -22 | -22 | -22 |
| 변화 (%) | 9.27 | 61.96 | 38.26 | 48.36 | 32.60 | -12.73 | -14.58 | -22.16 | -28.48 | -481.26 | 0.23 | 0.23 | -87.28 | -686.32 | 0.09 | 0.09 | |
| 현금 흐름의 % | 87.25 | 140.80 | 937.69 | -613.82 | -1,834.50 | 167,618.18 | -1,030.19 | -438.44 | -657.36 | -6,376.67 | -889.45 | 11,743.78 | 775.81 | 87.81 | -463.82 | -731.50 | -1,725.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -22 | -20 | -18 | -13 | -8 | -13 | -18 | -25 | -32 | -75 | -76 | -76 | -46 | -15 | -15 | -15 |
| 변화 (%) | -20.55 | -8.70 | -9.53 | -28.68 | -40.20 | 66.69 | 40.01 | 39.20 | 28.16 | 139.05 | 0.35 | 0.35 | -39.96 | -66.55 | 0.46 | 0.46 | |
| 현금 흐름의 % | 616.28 | 723.21 | 2,715.08 | -1,163.00 | -1,671.04 | 68,854.55 | -808.26 | -563.83 | -1,511.86 | -26,279.17 | 2,298.32 | -30,382.53 | -2,009.53 | -1,073.84 | -323.62 | -512.26 | -1,212.69 |
| 현금 흐름 | -4 | -3 | -1 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | -32.29 | -75.68 | -311.20 | -50.36 | -101.45 | -14,300.00 | 100.70 | -48.09 | -92.63 | -2,833.33 | -107.59 | 1,417.27 | 12.36 | 11.00 | -36.53 | -57.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
