현금수지계산서 (TTM)
갈리포드 트라이 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64 | 49 | 35 | 29 | 23 | 19 | 15 | 25 | 36 | 51 | 67 | 62 | 56 | 48 | 41 | 53 | 66 | 64 | 63 |
| 변화 (%) | -22.72 | -29.40 | -17.15 | -20.70 | -17.54 | -21.28 | 69.93 | 41.15 | 44.51 | 30.80 | -8.12 | -8.84 | -13.70 | -15.88 | 30.51 | 23.38 | -2.21 | -2.26 | |
| 현금 흐름의 % | 334.74 | 517.37 | 2,129.63 | 844.44 | -298.41 | -96.73 | -359.29 | 2,730.77 | 697.96 | 500.75 | 610.40 | 826.47 | 1,276.32 | 5,100.00 | 934.21 | 619.81 | 1,044.72 | 3,694.12 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -24 | -17 | -8 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -23.50 | -30.72 | -52.38 | -110.00 | -206.25 | 194.12 | -78.00 | -354.55 | -139.29 | 354.55 | -24.00 | -31.58 | -146.15 | 316.67 | -156.00 | 278.57 | -24.53 | -32.50 | |
| 현금 흐름의 % | -166.84 | -255.26 | -592.59 | 29.63 | 13.49 | 16.34 | 7.86 | 107.69 | -7.48 | -18.66 | -18.81 | -19.12 | 15.79 | 312.50 | -24.56 | -50.00 | -65.04 | -158.82 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -15 | -18 | -19 | -21 | -24 | -28 | -32 | -36 | -43 | -51 | -50 | -48 | -45 | -42 | -46 | -50 | -54 | -58 |
| 변화 (%) | 19.38 | 16.23 | 8.38 | 7.73 | 16.03 | 13.81 | 14.49 | 12.66 | 21.91 | 17.97 | -3.03 | -3.12 | -5.82 | -6.18 | 8.59 | 7.91 | 8.63 | 7.95 | |
| 현금 흐름의 % | -67.89 | -162.11 | -1,437.04 | -774.07 | 384.92 | 180.39 | 451.43 | -2,738.46 | -590.48 | -382.09 | -491.58 | -707.35 | -1,192.11 | -5,312.50 | -809.65 | -469.81 | -879.67 | -3,435.29 | |
| 현금 흐름 | 19 | 10 | 0 | 1 | 3 | -6 | -15 | -7 | 1 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 |
| 변화 (%) | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | -333.33 | 142.86 | -54.25 | -118.57 | 465.38 | 82.31 | -24.63 | -32.67 | -44.12 | -78.95 | 612.50 | 85.96 | -41.98 | -72.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
