현금수지계산서 (TTM)
칼라일 그룹 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 503 | 1,244 | 1,791 | 1,350 | 637 | 230 | -379 | -120 | -670 | -170 | 205 | 388 | -145 | -153 | -760 | -1,183 | -82 | -2,433 | -3,276 | -4,166 |
| 변화 (%) | 147.28 | 43.99 | -24.63 | -52.79 | -63.89 | -264.84 | -68.34 | 457.70 | -74.62 | -220.53 | 89.60 | -137.25 | 5.46 | 397.71 | 55.72 | -93.08 | 2,874.57 | 34.62 | 27.18 | |
| 현금 흐름의 % | 47.53 | 84.78 | 120.57 | 334.27 | -207.29 | -22.05 | 34.06 | 45.51 | 154.30 | 188.26 | 254.22 | 154.78 | -349.52 | -143.02 | 432.52 | 1,504.71 | -22.73 | -287.10 | -463.23 | -861.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -49 | -42 | -32 | -653 | -656 | -878 | -829 | -292 | -248 | -50 | -44 | 36 | -25 | -10 | -78 | -80 | -75 | -84 | -99 | -111 |
| 변화 (%) | -15.24 | -22.78 | 1,928.57 | 0.47 | 33.72 | -5.56 | -64.77 | -14.97 | -79.82 | -12.97 | -182.80 | -169.81 | -60.32 | 676.00 | 3.22 | -6.49 | 12.28 | 18.19 | 11.47 | |
| 현금 흐름의 % | -4.65 | -2.84 | -2.17 | -161.76 | 213.50 | 84.11 | 74.43 | 110.65 | 57.20 | 55.48 | -54.09 | 14.38 | -60.87 | -9.37 | 44.19 | 101.91 | -20.82 | -9.92 | -14.06 | -22.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 600 | 276 | -242 | -256 | -236 | -312 | 115 | 143 | 447 | 78 | -100 | -180 | 210 | 218 | 683 | 1,196 | 492 | 3,328 | 3,990 | 4,682 |
| 변화 (%) | -53.98 | -187.83 | 5.48 | -7.62 | 31.82 | -136.85 | 24.39 | 212.96 | -82.43 | -226.88 | 80.52 | -216.57 | 4.25 | 212.49 | 75.18 | -58.83 | 575.77 | 19.92 | 17.33 | |
| 현금 흐름의 % | 56.70 | 18.82 | -16.32 | -63.35 | 76.87 | 29.85 | -10.31 | -54.11 | -102.95 | -86.93 | -123.57 | -71.63 | 506.28 | 204.78 | -388.84 | -1,521.76 | 136.85 | 392.63 | 564.33 | 968.58 |
| 현금 흐름 | 1,058 | 1,467 | 1,486 | 404 | -307 | -1,043 | -1,114 | -264 | -434 | -90 | 81 | 251 | 41 | 107 | -176 | -79 | 360 | 848 | 707 | 483 |
| 변화 (%) | 38.64 | 1.25 | -72.82 | -176.13 | 239.43 | 6.73 | -76.30 | 64.49 | -79.20 | -189.26 | 211.41 | -83.51 | 157.73 | -264.57 | -55.24 | -557.76 | 135.55 | -16.57 | -31.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
