현금수지계산서 (TTM)
Zheneng Jinjiang 환경 지주 회사 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 432 | 212 | 323 | 443 | 580 | 800 | 1,432 | 1,596 | 1,507 | 1,571 | 1,323 | 1,333 | 1,343 | 1,316 | 1,289 | 1,304 | 1,318 | 1,422 | 1,526 |
| 변화 (%) | -51.04 | 52.48 | 37.35 | 30.73 | 38.04 | 79.05 | 11.41 | -5.55 | 4.26 | -15.82 | 0.76 | 0.76 | -2.00 | -2.04 | 1.12 | 1.11 | 7.88 | 7.30 | |
| 현금 흐름의 % | -65.64 | 574.34 | 1,218.48 | -123.72 | 349.61 | -353.33 | 598.72 | 841.03 | -1,518.80 | 711.55 | -803.53 | 2,519.41 | 496.62 | 644.55 | 934.53 | 59,473.27 | -986.80 | -1,278.13 | -1,715.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,485 | -1,115 | -1,054 | -933 | -546 | -499 | -783 | -661 | -965 | -1,110 | -863 | -824 | -785 | -991 | -1,196 | -1,385 | -1,573 | -1,332 | -1,091 |
| 변화 (%) | -24.87 | -5.46 | -11.47 | -41.52 | -8.60 | 56.95 | -15.63 | 46.12 | 14.95 | -22.21 | -4.54 | -4.75 | 26.19 | 20.75 | 15.75 | 13.61 | -15.32 | -18.10 | |
| 현금 흐름의 % | 225.40 | -3,026.33 | -3,980.82 | 260.51 | -329.33 | 220.37 | -327.33 | -348.22 | 972.87 | -502.53 | 524.46 | -1,557.87 | -290.28 | -485.11 | -867.05 | -63,162.04 | 1,177.57 | 1,197.19 | 1,226.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 367 | 937 | 761 | 136 | 123 | -540 | -412 | -755 | -649 | -240 | -627 | -451 | -276 | -116 | 44 | 86 | 128 | -197 | -522 |
| 변화 (%) | 154.88 | -18.76 | -82.12 | -9.36 | -537.71 | -23.73 | 83.35 | -13.95 | -63.10 | 161.46 | -27.99 | -38.87 | -58.04 | -138.32 | 93.79 | 48.40 | -254.71 | 164.64 | |
| 현금 흐름의 % | -55.80 | 2,541.51 | 2,872.68 | -37.96 | 74.39 | 238.37 | -172.07 | -397.76 | 654.42 | -108.51 | 380.59 | -852.81 | -101.99 | -56.68 | 32.15 | 3,920.62 | -95.48 | 177.36 | 587.18 |
| 현금 흐름 | -659 | 37 | 26 | -358 | 166 | -226 | 239 | 190 | -99 | 221 | -165 | 53 | 270 | 204 | 138 | 2 | -134 | -111 | -89 |
| 변화 (%) | -105.60 | -28.13 | -1,452.77 | -146.26 | -236.59 | -205.66 | -20.69 | -152.30 | -322.54 | -174.54 | -132.14 | 411.16 | -24.49 | -32.44 | -98.41 | -6,193.57 | -16.71 | -20.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
