현금수지계산서 (TTM)
카르노프 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 297 | 295 | 314 | 336 | 277 | 291 | 276 | 324 | 366 | 312 | 337 | 301 | 301 | 301 | 316 | 451 | 443 | 474 | 340 | 364 |
| 변화 (%) | -0.78 | 6.54 | 6.85 | -17.50 | 5.24 | -5.33 | 17.36 | 13.00 | -14.76 | 8.05 | -10.68 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 42.85 | -1.66 | 7.06 | -28.30 | 6.85 | |
| 현금 흐름의 % | -165.51 | -169.34 | 78.83 | 50.21 | 38.60 | 39.94 | -98.43 | -124.87 | -69.67 | -47.98 | -152.77 | -122.16 | 783.85 | 679.46 | -660.04 | -117.43 | -86.31 | -109.31 | 64.31 | 99.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -357 | -349 | -385 | -124 | -123 | -136 | -1,740 | -1,757 | -1,826 | -1,840 | -221 | -223 | -558 | -590 | -602 | -591 | -204 | -150 | 840 | 832 |
| 변화 (%) | -2.25 | 10.52 | -67.79 | -1.29 | 11.37 | 1,174.89 | 1.02 | 3.92 | 0.74 | -87.99 | 0.77 | 150.76 | 5.73 | 1.98 | -1.74 | -65.52 | -26.58 | -661.32 | -0.94 | |
| 현금 흐름의 % | 198.69 | 200.28 | -96.71 | -18.57 | -17.08 | -18.70 | 620.66 | 677.75 | 347.73 | 283.00 | 100.14 | 90.34 | -1,453.65 | -1,332.28 | 1,259.21 | 154.09 | 39.71 | 34.49 | 158.85 | 227.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -119 | -121 | 468 | 467 | 547 | 546 | 1,152 | 1,131 | 876 | 870 | -338 | -333 | 339 | 336 | 236 | -234 | -755 | -759 | -649 | -839 |
| 변화 (%) | 1.11 | -487.76 | -0.09 | 17.05 | -0.22 | 111.16 | -1.83 | -22.57 | -0.73 | -138.84 | -1.45 | -201.95 | -0.85 | -29.90 | -199.19 | 222.87 | 0.46 | -14.45 | 29.32 | |
| 현금 흐름의 % | 66.43 | 69.26 | 117.34 | 69.88 | 76.23 | 74.79 | -411.10 | -436.25 | -166.77 | -133.75 | 153.08 | 135.06 | 883.59 | 759.37 | -493.31 | 60.94 | 147.07 | 174.78 | -122.70 | -229.72 |
| 현금 흐름 | -180 | -174 | 399 | 669 | 717 | 730 | -280 | -259 | -525 | -650 | -221 | -246 | 38 | 44 | -48 | -384 | -514 | -434 | 529 | 365 |
| 변화 (%) | -3.02 | -328.87 | 67.75 | 7.31 | 1.70 | -138.42 | -7.49 | 102.55 | 23.78 | -66.07 | 11.70 | -115.58 | 15.36 | -207.90 | 702.93 | 33.79 | -15.46 | -221.86 | -30.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
