현금수지계산서 (TTM)
Alarm.com 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 99 | 119 | 103 | 68 | 70 | 42 | 57 | 67 | 78 | 131 | 136 | 189 | 176 | 190 | 206 | 181 | 180 | 174 | 153 | 180 |
| 변화 (%) | 19.39 | -13.02 | -34.12 | 3.15 | -39.50 | 34.14 | 18.35 | 15.69 | 67.55 | 4.16 | 39.26 | -7.30 | 8.27 | 8.62 | -12.50 | -0.14 | -3.72 | -11.71 | 17.33 | |
| 현금 흐름의 % | 21.74 | 26.17 | 22.56 | 225.93 | -373.53 | -54.15 | -64.85 | -103.63 | -500.35 | 217.71 | 173.87 | 129.79 | 36.34 | 38.25 | 39.09 | 40.93 | -230.56 | -167.34 | -58.90 | -26.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -46 | -20 | -13 | -37 | -69 | -68 | -79 | -59 | -27 | -26 | -17 | -16 | -21 | -25 | -76 | -249 | -258 | -358 | -301 |
| 변화 (%) | 98.80 | -56.12 | -33.94 | 175.92 | 86.14 | -1.12 | 15.79 | -25.70 | -53.34 | -5.33 | -34.59 | -8.54 | 33.80 | 18.75 | 207.52 | 227.42 | 3.87 | 38.88 | -16.06 | |
| 현금 흐름의 % | -5.11 | -10.24 | -4.45 | -44.72 | 197.77 | 88.21 | 77.86 | 121.73 | 377.50 | -45.75 | -33.20 | -11.64 | -3.22 | -4.18 | -4.67 | -17.20 | 317.66 | 248.74 | 137.71 | 43.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 381 | 381 | 374 | -24 | -52 | -52 | -76 | -53 | -35 | -43 | -32 | -26 | 323 | 328 | 346 | 337 | -10 | -19 | -55 | -570 |
| 변화 (%) | 0.02 | -1.72 | -106.53 | 111.87 | -0.20 | 47.75 | -30.26 | -35.04 | 24.63 | -26.06 | -17.30 | -1,325.73 | 1.45 | 5.73 | -2.84 | -102.95 | 94.58 | 184.62 | 935.83 | |
| 현금 흐름의 % | 83.37 | 84.07 | 81.89 | -81.21 | 275.76 | 65.95 | 86.99 | 81.91 | 222.06 | -71.87 | -40.75 | -18.06 | 66.87 | 65.96 | 65.61 | 76.28 | 12.70 | 18.62 | 21.13 | 82.47 |
| 현금 흐름 | 457 | 453 | 457 | 30 | -19 | -78 | -88 | -65 | -16 | 60 | 78 | 146 | 483 | 497 | 528 | 441 | -78 | -104 | -260 | -691 |
| 변화 (%) | -0.82 | 0.89 | -93.42 | -162.39 | 317.34 | 12.01 | -25.94 | -76.04 | -485.07 | 30.42 | 86.54 | 231.12 | 2.84 | 6.30 | -16.43 | -117.73 | 32.65 | 150.85 | 165.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
