현금수지계산서 (TTM)
AKVA 그룹 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 136 | 160 | 61 | 79 | 79 | 263 | 221 | 213 | 238 | 84 | 258 | 113 | 248 | 335 | 152 | 362 | 347 | 253 | 474 | 435 |
| 변화 (%) | 17.44 | -61.96 | 30.67 | -0.07 | 231.62 | -15.86 | -3.77 | 11.66 | -64.78 | 208.30 | -56.26 | 119.76 | 35.06 | -54.62 | 137.66 | -3.96 | -27.03 | 87.11 | -8.25 | |
| 현금 흐름의 % | -189.22 | -91.69 | 77.33 | 86.31 | -1,154.84 | 109.53 | -869.62 | -262.40 | 313.32 | -81.97 | -440.70 | -147.26 | -581.63 | -585.05 | -261.36 | 392.17 | 411.72 | 598.05 | 1,158.97 | 1,029.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -86 | -112 | -114 | -75 | -92 | -98 | -121 | -183 | -161 | -182 | -247 | -232 | -236 | -311 | -264 | -106 | -114 | -48 | -6 | -165 |
| 변화 (%) | 30.22 | 1.59 | -34.17 | 23.31 | 5.95 | 23.37 | 51.34 | -11.77 | 12.78 | 35.53 | -5.96 | 1.52 | 32.18 | -15.18 | -59.87 | 7.13 | -57.91 | -86.71 | 2,497.53 | |
| 현금 흐름의 % | 119.84 | 64.39 | -145.02 | -81.55 | 1,346.46 | -40.80 | 474.94 | 225.38 | -212.66 | 178.17 | 421.10 | 302.53 | 551.98 | 543.36 | 453.72 | -114.96 | -134.64 | -112.81 | -15.53 | -390.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -117 | -211 | 141 | 97 | 17 | 81 | -126 | -111 | -1 | -4 | -70 | 42 | -55 | -81 | 54 | -163 | -149 | -163 | -427 | -228 |
| 변화 (%) | 80.28 | -166.85 | -31.35 | -82.45 | 377.34 | -255.17 | -11.67 | -99.55 | 674.85 | 1,705.26 | -160.49 | -230.51 | 46.75 | -166.21 | -403.88 | -8.59 | 9.28 | 161.52 | -46.64 | |
| 현금 흐름의 % | 162.93 | 121.20 | 179.65 | 105.33 | -247.49 | 33.79 | 494.68 | 137.01 | -0.66 | 3.80 | 119.60 | -55.27 | 129.65 | 141.69 | -92.36 | -177.21 | -177.08 | -385.23 | -1,043.44 | -539.08 |
| 현금 흐름 | -72 | -174 | 79 | 92 | -7 | 240 | -25 | -81 | 76 | -102 | -59 | -77 | -43 | -57 | -58 | 92 | 84 | 42 | 41 | 42 |
| 변화 (%) | 142.35 | -145.10 | 17.08 | -107.47 | -3,596.48 | -110.60 | 218.92 | -193.51 | -234.61 | -42.66 | 30.89 | -44.36 | 34.27 | 1.58 | -258.39 | -8.52 | -49.77 | -3.45 | 3.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
