현금수지계산서 (TTM)
포라이트 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -36 | -35 | -50 | -44 | -55 | -65 | -64 | -88 | -91 | -92 | -95 | -83 | -77 | -75 | -69 | -81 | -85 | -88 | -91 | -79 |
| 변화 (%) | -3.24 | 42.73 | -10.34 | 22.76 | 19.08 | -2.07 | 38.62 | 3.62 | 0.83 | 2.73 | -12.08 | -8.00 | -1.76 | -7.95 | 16.49 | 5.75 | 3.50 | 2.95 | -12.93 | |
| 현금 흐름의 % | 104.56 | -40.98 | -61.47 | -54.35 | -79.26 | 108.87 | 86.46 | 91.28 | -317.92 | -324.80 | -309.86 | -199.23 | -165.89 | -158.74 | -133.20 | -199.44 | -115.61 | -74.76 | -77.50 | -62.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -9 | -8 | -5 | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -5 |
| 변화 (%) | 141.29 | 138.00 | 52.19 | 91.87 | -3.98 | 53.21 | -14.44 | -38.77 | -5.68 | -100.13 | -9,316.67 | 43.94 | 1.26 | 198.01 | -23.11 | -4.60 | 54.48 | -39.90 | 219.99 | |
| 현금 흐름의 % | 1.09 | -1.06 | -2.66 | -3.99 | -9.09 | 10.07 | 12.51 | 8.15 | -16.78 | -16.03 | 0.02 | -1.32 | -1.73 | -1.70 | -4.62 | -4.57 | -2.39 | -2.31 | -1.40 | -4.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 120 | 132 | 129 | 130 | 11 | -1 | -1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 | 123 | 161 | 209 | 210 | 210 |
| 변화 (%) | 5,924.90 | 9.81 | -2.22 | 0.10 | -91.40 | -106.37 | 7.89 | -16,393.73 | 0.19 | -0.04 | 0.35 | -1.53 | -0.25 | 0.04 | -0.29 | 30.68 | 30.14 | 0.34 | 0.28 | |
| 현금 흐름의 % | -5.83 | 142.26 | 164.16 | 158.30 | 188.22 | -18.67 | 0.97 | 0.79 | 434.36 | 440.94 | 409.29 | 300.35 | 267.71 | 260.11 | 237.21 | 304.01 | 217.78 | 177.06 | 178.88 | 166.92 |
| 현금 흐름 | -34 | 85 | 81 | 82 | 69 | -60 | -74 | -97 | 29 | 28 | 31 | 42 | 46 | 47 | 52 | 40 | 74 | 118 | 117 | 126 |
| 변화 (%) | -346.84 | -4.84 | 1.41 | -15.82 | -186.70 | 23.31 | 31.30 | -129.75 | -1.30 | 7.69 | 36.75 | 10.48 | 2.66 | 9.70 | -22.20 | 82.41 | 60.07 | -0.69 | 7.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
