현금수지계산서 (TTM)
페이지그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 87 | 118 | 149 | 163 | 177 | 181 | 185 | 182 | 179 | 166 | 153 | 145 | 138 | 132 | 127 | 101 | 76 | 63 | 50 |
| 변화 (%) | 36.07 | 26.51 | 9.24 | 8.46 | 2.25 | 2.20 | -1.65 | -1.68 | -7.18 | -7.74 | -4.91 | -5.17 | -4.10 | -4.28 | -20.00 | -24.99 | -17.36 | -21.00 | |
| 현금 흐름의 % | 4,114.86 | -2,383.93 | -1,243.24 | -824.76 | -642.29 | -722.71 | -821.10 | -597.86 | -466.65 | -416.53 | -370.10 | -354.72 | -339.09 | -745.86 | 2,431.00 | -1,113.26 | -324.60 | -143.76 | -77.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -23 | -25 | -29 | -33 | -31 | -28 | -24 | -20 | -24 | -29 | -26 | -24 | -19 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 |
| 변화 (%) | 10.05 | 9.13 | 15.80 | 13.65 | -7.46 | -8.06 | -14.20 | -16.54 | 19.99 | 16.66 | -7.21 | -7.77 | -21.90 | -28.04 | -0.67 | -0.68 | -13.83 | -16.05 | |
| 현금 흐름의 % | -1,005.51 | 471.15 | 211.96 | 149.06 | 121.63 | 123.87 | 126.61 | 80.43 | 53.29 | 61.48 | 69.08 | 64.61 | 60.06 | 107.60 | -263.63 | 149.88 | 57.87 | 26.72 | 15.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -56 | -94 | -132 | -153 | -175 | -180 | -185 | -187 | -190 | -173 | -157 | -156 | -156 | -131 | -106 | -94 | -83 | -94 | -105 |
| 변화 (%) | 67.71 | 40.37 | 16.11 | 13.87 | 2.91 | 2.83 | 1.31 | 1.29 | -8.65 | -9.47 | -0.26 | -0.26 | -15.98 | -19.02 | -10.98 | -12.33 | 13.19 | 11.65 | |
| 현금 흐름의 % | -2,661.94 | 1,900.80 | 1,099.93 | 775.55 | 634.11 | 718.16 | 820.99 | 615.75 | 495.13 | 434.93 | 379.18 | 381.19 | 383.23 | 738.53 | -2,036.37 | 1,037.69 | 353.66 | 214.52 | 163.59 |
| 현금 흐름 | 2 | -5 | -12 | -20 | -28 | -25 | -23 | -30 | -38 | -40 | -41 | -41 | -41 | -18 | 5 | -9 | -23 | -44 | -64 |
| 변화 (%) | -334.86 | 142.58 | 64.67 | 39.27 | -9.13 | -10.05 | 35.07 | 25.97 | 3.99 | 3.84 | -0.79 | -0.79 | -56.40 | -129.37 | -274.70 | 157.24 | 86.61 | 46.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
