현금수지계산서 (TTM)
주식회사 츄이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 324 | 335 | 192 | 176 | 140 | 183 | 350 | 416 | 525 | 487 | 486 | 419 | 384 | 488 | 596 | 601 | 611 | 636 | 692 |
| 변화 (%) | 3.34 | -42.79 | -8.31 | -20.43 | 30.85 | 91.08 | 18.95 | 26.30 | -7.24 | -0.25 | -13.74 | -8.39 | 27.10 | 22.11 | 0.76 | 1.75 | 3.99 | 8.79 | |
| 현금 흐름의 % | 56.79 | 151.60 | 482.59 | -536.58 | -118.36 | -52.50 | -128.38 | -212.73 | -351.74 | 537.64 | 179.67 | 57.89 | 162.74 | 1,329.81 | -9,317.19 | -115.93 | -594.87 | 376.76 | 261.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -114 | -155 | -193 | -232 | -255 | -527 | -616 | -604 | -662 | -383 | -287 | 284 | 362 | 396 | 395 | -152 | -154 | -179 | -152 |
| 변화 (%) | 36.58 | 24.38 | 19.94 | 10.08 | 106.69 | 16.70 | -1.85 | 9.62 | -42.15 | -24.98 | -198.95 | 27.36 | 9.22 | -0.25 | -138.60 | 0.79 | 16.48 | -15.11 | |
| 현금 흐름의 % | -19.92 | -70.28 | -486.44 | 707.52 | 215.89 | 151.26 | 225.91 | 308.89 | 443.31 | -422.57 | -106.21 | 39.26 | 153.41 | 1,077.24 | -6,165.62 | 29.39 | 149.40 | -105.98 | -57.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 361 | 41 | 41 | 23 | -3 | -4 | -7 | -8 | -13 | -14 | 72 | 21 | -510 | -847 | -997 | -967 | -561 | -288 | -276 |
| 변화 (%) | -88.55 | -0.10 | -43.67 | -112.56 | 48.01 | 55.81 | 11.60 | 67.69 | 8.44 | -623.97 | -71.22 | -2,575.92 | 66.03 | 17.65 | -3.02 | -41.99 | -48.63 | -4.18 | |
| 현금 흐름의 % | 63.13 | 18.68 | 103.85 | -70.93 | 2.47 | 1.24 | 2.47 | 3.84 | 8.44 | -15.07 | 26.46 | 2.84 | -216.12 | -2,306.90 | 15,573.44 | 186.51 | 545.64 | -170.71 | -104.43 |
| 현금 흐름 | 571 | 221 | 40 | -33 | -118 | -349 | -272 | -196 | -149 | 91 | 271 | 724 | 236 | 37 | -6 | -518 | -103 | 169 | 264 |
| 변화 (%) | -61.29 | -82.03 | -182.46 | 260.75 | 195.01 | -21.86 | -28.22 | -23.62 | -160.69 | 198.48 | 167.71 | -67.41 | -84.45 | -117.43 | 7,997.92 | -80.17 | -264.19 | 56.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
