현금수지계산서 (TTM)
펜촉 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 109 | 180 | 251 | 294 | 338 | 296 | 253 | 250 | 247 | 274 | 301 | 261 | 220 | 178 | 136 | 166 | 182 | 197 |
| 변화 (%) | 65.46 | 39.56 | 17.25 | 14.71 | -12.47 | -14.25 | -1.32 | -1.34 | 11.07 | 9.96 | -13.52 | -15.64 | -18.95 | -23.38 | 21.39 | 9.54 | 8.71 | |
| 현금 흐름의 % | 666.87 | 525.11 | 480.84 | 1,316.78 | -4,501.33 | 1,614.75 | 574.60 | 615.89 | 664.96 | 1,574.71 | -13,100.00 | 1,675.56 | 658.08 | 12,725.00 | -446.08 | -465.45 | -679.78 | -1,108.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -56 | -89 | -174 | -259 | -262 | -264 | -250 | -236 | -210 | -183 | -122 | -61 | -57 | -53 | -74 | -61 | -48 |
| 변화 (%) | 140.21 | 58.37 | 95.02 | 48.72 | 1.00 | 0.99 | -5.29 | -5.59 | -11.31 | -12.75 | -33.39 | -50.12 | -6.58 | -7.04 | 40.53 | -17.52 | -21.24 | |
| 현금 흐름의 % | -144.17 | -164.82 | -171.26 | -780.09 | 3,457.33 | -1,431.15 | -599.77 | -617.00 | -637.47 | -1,205.46 | 7,956.52 | -783.92 | -182.04 | -4,057.14 | 172.55 | 208.43 | 229.21 | 270.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -69 | -90 | -110 | -97 | -84 | -15 | 55 | 40 | 26 | -47 | -120 | -123 | -125 | -119 | -113 | -128 | -146 | -165 |
| 변화 (%) | 29.37 | 22.70 | -11.64 | -13.17 | -82.52 | -472.20 | -26.32 | -35.72 | -281.15 | 155.20 | 2.08 | 2.04 | -4.79 | -5.03 | 13.25 | 14.20 | 12.43 | |
| 현금 흐름의 % | -425.15 | -261.75 | -210.73 | -434.90 | 1,125.33 | -80.60 | 124.49 | 99.63 | 70.08 | -270.69 | 5,226.09 | -789.07 | -374.85 | -8,514.29 | 369.93 | 360.11 | 548.31 | 924.72 |
| 현금 흐름 | 16 | 34 | 52 | 22 | -8 | 18 | 44 | 41 | 37 | 17 | -2 | 16 | 33 | 1 | -31 | -36 | -27 | -18 |
| 변화 (%) | 110.12 | 52.41 | -57.18 | -133.56 | -344.00 | 140.98 | -7.94 | -8.62 | -53.10 | -113.22 | -776.09 | 114.79 | -95.81 | -2,285.71 | 16.34 | -25.00 | -33.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
