현금수지계산서 (TTM)
GNI 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,669 | 883 | 552 | -530 | -159 | -365 | 393 | 677 | 876 | 4,997 | 6,549 | 5,490 | 4,210 | 49 | -3,164 | -3,102 | -2,628 | -1,814 | -2,408 | -2,535 |
| 변화 (%) | -47.09 | -37.49 | -196.01 | -70.00 | 129.56 | -207.67 | 72.26 | 29.39 | 470.43 | 31.06 | -16.17 | -23.32 | -98.84 | -6,565.46 | -1.96 | -15.28 | -30.96 | 32.71 | 5.28 | |
| 현금 흐름의 % | 30.35 | 16.43 | 13.70 | -37.17 | -24.65 | 29.87 | -11.90 | -16.16 | -225.19 | 92.20 | 61.88 | 56.34 | 188.79 | -1.20 | 27.47 | 29.80 | 45.45 | -20.79 | -21.92 | -25.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -250 | -118 | -260 | -487 | -750 | -2,285 | -4,116 | -5,057 | -5,205 | -4,904 | -6,842 | -7,404 | -9,779 | -9,581 | -10,361 | -7,409 | -4,207 | -3,632 | -536 | -2,603 |
| 변화 (%) | -52.80 | 120.34 | 87.31 | 54.00 | 204.67 | 80.13 | 22.86 | 2.93 | -5.78 | 39.52 | 8.21 | 32.08 | -2.02 | 8.14 | -28.49 | -43.22 | -13.66 | -85.24 | 385.73 | |
| 현금 흐름의 % | -4.55 | -2.20 | -6.45 | -34.15 | -116.28 | 186.99 | 124.65 | 120.72 | 1,338.05 | -90.48 | -64.65 | -75.98 | -438.52 | 234.07 | 89.96 | 71.17 | 72.76 | -41.62 | -4.88 | -26.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,585 | 4,069 | 2,853 | 1,429 | -320 | -622 | -646 | -366 | 3,563 | 4,634 | 10,686 | 10,650 | 6,559 | 6,309 | 694 | 162 | 2,288 | 13,483 | 13,738 | 14,219 |
| 변화 (%) | 13.50 | -29.88 | -49.91 | -122.39 | 94.38 | 3.86 | -43.34 | -1,073.50 | 30.06 | 130.60 | -0.34 | -38.41 | -3.82 | -89.00 | -76.68 | 1,313.79 | 489.30 | 1.89 | 3.50 | |
| 현금 흐름의 % | 65.19 | 75.70 | 70.81 | 100.21 | -49.61 | 50.90 | 19.56 | 8.74 | -915.94 | 85.50 | 100.97 | 109.29 | 294.13 | -154.12 | -6.03 | -1.55 | -39.57 | 154.48 | 125.05 | 143.08 |
| 현금 흐름 | 5,499 | 5,375 | 4,029 | 1,426 | 645 | -1,222 | -3,302 | -4,189 | -389 | 5,420 | 10,583 | 9,745 | 2,230 | -4,093 | -11,517 | -10,410 | -5,782 | 8,728 | 10,986 | 9,937 |
| 변화 (%) | -2.25 | -25.04 | -64.61 | -54.77 | -289.46 | 170.21 | 26.86 | -90.71 | -1,493.32 | 95.26 | -7.92 | -77.12 | -283.56 | 181.36 | -9.61 | -44.46 | -250.95 | 25.87 | -9.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
