현금수지계산서 (TTM)
글로벌 선박 임대 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 127 | 126 | 248 | 304 | 349 | 419 | 327 | 358 | 367 | 338 | 375 | 389 | 399 | 430 | 430 | 432 | 446 | 440 | 528 | 506 |
| 변화 (%) | -1.01 | 96.47 | 22.40 | 14.85 | 20.29 | -21.90 | 9.32 | 2.42 | -7.70 | 10.82 | 3.70 | 2.57 | 7.74 | 0.09 | 0.51 | 3.18 | -1.29 | 19.98 | -4.27 | |
| 현금 흐름의 % | 168.16 | -13,823.11 | 239.85 | 586.00 | 258.60 | 316.43 | 440.83 | 560.31 | -680.24 | 4,318.53 | 3,477.77 | 1,561.08 | 783.92 | 343.06 | -1,299.97 | 376.85 | 224.41 | -2,600.47 | 576.02 | 1,138.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -125 | -429 | -463 | -491 | -389 | -93 | -10 | 3 | -121 | -116 | -152 | -158 | -71 | -44 | -255 | -249 | -212 | -419 | -352 | -248 |
| 변화 (%) | 242.69 | 8.04 | 6.03 | -20.83 | -76.11 | -89.36 | -130.54 | -4,112.13 | -4.56 | 31.51 | 3.86 | -54.83 | -38.84 | 483.90 | -2.40 | -14.51 | 97.05 | -15.95 | -29.52 | |
| 현금 흐름의 % | -164.94 | 46,939.43 | -447.88 | -947.89 | -288.36 | -70.07 | -13.30 | 4.72 | 224.65 | -1,474.82 | -1,409.47 | -633.62 | -140.14 | -34.81 | 769.57 | -216.64 | -106.88 | 2,472.46 | -383.69 | -558.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 73 | 301 | 318 | 239 | 175 | -194 | -243 | -297 | -299 | -215 | -212 | -206 | -277 | -261 | -209 | -69 | -35 | -39 | -85 | -213 |
| 변화 (%) | 310.79 | 5.64 | -24.88 | -26.88 | -210.88 | 25.45 | 22.11 | 0.79 | -28.20 | -1.28 | -2.88 | 34.22 | -5.71 | -20.04 | -66.88 | -49.57 | 10.82 | 119.32 | 151.92 | |
| 현금 흐름의 % | 96.79 | -33,016.32 | 308.04 | 461.89 | 129.76 | -146.36 | -327.53 | -465.04 | 555.59 | -2,743.71 | -1,968.30 | -827.46 | -543.78 | -208.24 | 630.39 | -60.21 | -17.52 | 228.01 | -92.33 | -480.07 |
| 현금 흐름 | 76 | -1 | 103 | 52 | 135 | 133 | 74 | 64 | -54 | 8 | 11 | 25 | 51 | 125 | -33 | 115 | 199 | -17 | 92 | 44 |
| 변화 (%) | -101.20 | -11,423.11 | -49.90 | 160.27 | -1.70 | -43.94 | -13.99 | -184.36 | -114.54 | 37.61 | 131.03 | 104.25 | 146.21 | -126.41 | -446.71 | 73.28 | -108.52 | -641.64 | -51.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
