현금수지계산서 (TTM)
터프빌트 인더스트리즈(ToughBuilt Industries, Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -40 | -52 | -66 | -62 | -56 | -51 | -37 | -26 | -27 | -11 | -5 |
| 변화 (%) | 29.44 | 27.32 | -5.94 | -9.29 | -10.09 | -26.55 | -29.08 | 0.37 | -58.16 | -54.20 | |
| 현금 흐름의 % | -6,724.32 | -233.14 | -1,254.12 | 197.24 | 312.27 | 171.52 | 759.82 | -1,861.95 | -41,766.20 | -4,517.00 | 360.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -9 | -11 | -11 | -9 | -10 | -5 | -6 | -6 | -1 | -3 |
| 변화 (%) | 59.30 | 27.83 | -2.57 | -18.73 | 15.15 | -51.00 | 11.47 | -1.18 | -76.64 | 99.98 | |
| 현금 흐름의 % | -929.23 | -39.65 | -214.14 | 34.89 | 49.49 | 34.81 | 102.89 | -396.31 | -8,752.98 | -528.49 | 184.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 46 | 83 | 83 | 42 | 47 | 31 | 37 | 33 | 32 | 13 | 6 |
| 변화 (%) | 79.50 | -0.43 | -49.61 | 13.51 | -33.50 | 18.93 | -10.52 | -3.96 | -60.67 | -51.06 | |
| 현금 흐름의 % | 7,753.55 | 372.79 | 1,568.25 | -132.13 | -261.76 | -106.33 | -762.71 | 2,358.26 | 50,619.18 | 5,145.49 | -438.56 |
| 현금 흐름 | 1 | 22 | 5 | -32 | -18 | -30 | -5 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 변화 (%) | 3,633.37 | -76.33 | -698.05 | -42.71 | 63.69 | -83.42 | -128.94 | -95.53 | 286.87 | -674.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
