현금수지계산서 (TTM)
디아소린 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 373 | 406 | 401 | 433 | 407 | 407 | 389 | 296 | 355 | 308 | 312 | 346 | 321 | 372 | 359 | 355 | 349 | 333 | 343 | 330 |
| 변화 (%) | 8.99 | -1.40 | 8.14 | -6.04 | -0.06 | -4.31 | -23.94 | 19.83 | -13.11 | 1.08 | 10.91 | -7.15 | 15.81 | -3.47 | -1.11 | -1.68 | -4.60 | 3.00 | -3.79 | |
| 현금 흐름의 % | 49.18 | 920.09 | 634.57 | 473.83 | -79.14 | 549.53 | -241.46 | -198.83 | -281.30 | -193.63 | 808.72 | -536.23 | -370.10 | -1,909.69 | 560.98 | 622.91 | 9,949.49 | -443.45 | -192.05 | -200.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -91 | -109 | -1,611 | -1,611 | -1,613 | -1,598 | -232 | -227 | -72 | -104 | -29 | -12 | -148 | -86 | -50 | -81 | -67 | -121 | -145 | -137 |
| 변화 (%) | 19.73 | 1,375.63 | -0.00 | 0.14 | -0.94 | -85.49 | -2.33 | -68.10 | 43.82 | -72.00 | -58.42 | 1,121.65 | -41.76 | -42.15 | 62.24 | -17.58 | 81.39 | 19.62 | -5.54 | |
| 현금 흐름의 % | -12.03 | -247.24 | -2,551.82 | -1,762.04 | 313.66 | -2,158.72 | 143.85 | 152.11 | 57.30 | 65.28 | -75.52 | 18.77 | 170.49 | 442.41 | -77.88 | -141.88 | -1,899.60 | 160.98 | 80.98 | 83.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 480 | 1,022 | 1,256 | 1,252 | 652 | 56 | -333 | -272 | -393 | -378 | -236 | -391 | -262 | -297 | -259 | -230 | -267 | -301 | -351 | -332 |
| 변화 (%) | 113.00 | 22.91 | -0.33 | -47.93 | -91.35 | -690.65 | -18.29 | 44.29 | -3.73 | -37.58 | 65.69 | -33.03 | 13.41 | -12.74 | -11.19 | 16.05 | 12.76 | 16.62 | -5.41 | |
| 현금 흐름의 % | 63.30 | 2,314.75 | 1,990.03 | 1,369.53 | -126.76 | 76.16 | 206.55 | 182.71 | 311.27 | 237.40 | -612.28 | 606.50 | 301.95 | 1,525.85 | -405.16 | -404.04 | -7,617.20 | 401.27 | 196.77 | 201.97 |
| 현금 흐름 | 758 | 44 | 63 | 91 | -514 | 74 | -161 | -149 | -126 | -159 | 39 | -64 | -87 | -19 | 64 | 57 | 4 | -75 | -178 | -164 |
| 변화 (%) | -94.17 | 42.97 | 44.82 | -662.56 | -114.39 | -317.78 | -7.63 | -15.30 | 26.23 | -124.20 | -267.27 | 34.52 | -77.56 | -428.62 | -10.95 | -93.84 | -2,240.44 | 137.82 | -7.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
