현금수지계산서 (TTM)
고객 Bancorp, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 379 | 330 | 271 | 211 | 171 | 294 | -21 | -120 | -80 | -53 | 125 | 88 | 5 | -107 | 145 | 258 | 414 | 507 | 495 | 436 |
| 변화 (%) | -12.84 | -17.93 | -22.37 | -18.93 | 72.54 | -107.07 | 477.32 | -33.59 | -33.94 | -336.49 | -29.15 | -94.36 | -2,242.58 | -235.92 | 77.86 | 60.50 | 22.34 | -2.34 | -11.94 | |
| 현금 흐름의 % | -59.53 | 45.85 | -154.67 | -87.43 | -92.09 | -45.47 | 33.47 | -6.78 | -2.74 | -1.75 | 3.68 | 5.34 | -4.67 | 32.15 | -240.10 | -94.70 | 91.02 | 46.15 | 79.09 | 31.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,519 | 581 | -1,201 | -586 | -832 | -2,205 | -1,298 | -582 | 1,402 | 1,784 | 3,158 | 2,190 | 1,199 | 416 | -1,006 | -1,343 | -1,267 | -1,906 | -2,057 | -2,183 |
| 변화 (%) | -123.05 | -306.90 | -51.22 | 41.91 | 165.24 | -41.13 | -55.14 | -340.67 | 27.26 | 77.02 | -30.65 | -45.24 | -65.35 | -342.12 | 33.48 | -5.66 | 50.43 | 7.92 | 6.14 | |
| 현금 흐름의 % | 395.57 | 80.57 | 685.17 | 243.36 | 448.68 | 340.57 | 2,086.61 | -32.87 | 48.17 | 59.16 | 93.13 | 132.37 | -1,124.65 | -125.18 | 1,665.30 | 492.96 | -278.50 | -173.64 | -328.83 | -159.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,503 | -190 | 755 | 135 | 476 | 1,263 | 1,257 | 2,475 | 1,588 | 1,284 | 108 | -624 | -1,311 | -641 | 801 | 813 | 1,308 | 2,497 | 2,188 | 3,117 |
| 변화 (%) | -112.66 | -496.53 | -82.16 | 253.14 | 165.69 | -0.51 | 96.88 | -35.83 | -19.13 | -91.58 | -677.17 | 110.13 | -51.12 | -224.95 | 1.49 | 60.96 | 90.92 | -12.38 | 42.48 | |
| 현금 흐름의 % | -236.04 | -26.41 | -430.51 | -55.93 | -256.60 | -195.10 | -2,020.07 | 139.65 | 54.57 | 42.59 | 3.19 | -37.71 | 1,229.33 | 193.03 | -1,325.20 | -298.25 | 287.48 | 227.49 | 349.74 | 227.60 |
| 현금 흐름 | -637 | 721 | -175 | -241 | -185 | -648 | -62 | 1,772 | 2,910 | 3,016 | 3,391 | 1,654 | -107 | -332 | -60 | -272 | 455 | 1,098 | 626 | 1,370 |
| 변화 (%) | -213.16 | -124.33 | 37.33 | -23.03 | 249.44 | -90.39 | -2,947.82 | 64.22 | 3.62 | 12.44 | -51.20 | -106.45 | 211.29 | -81.80 | 350.93 | -266.99 | 141.27 | -43.01 | 118.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
