현금수지계산서 (TTM)
DHI 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 28 | 30 | 29 | 31 | 29 | 32 | 36 | 27 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 27 |
| 변화 (%) | 6.80 | -4.29 | 9.78 | -8.43 | 10.14 | 13.88 | -25.55 | -8.07 | -14.56 | 1.29 | 9.73 | 4.26 | -0.50 | -13.38 | 0.77 | -10.36 | -4.01 | 15.65 | 29.21 | |
| 현금 흐름의 % | -142.88 | -128.06 | -468.54 | -1,333.40 | -669.72 | 8,741.44 | 2,458.05 | 6,673.63 | -2,768.13 | -16,994.35 | 1,778.75 | -1,100.61 | 10,570.56 | -1,471.65 | -4,175.60 | -3,624.96 | -10,987.86 | 8,182.06 | -2,657.68 | 7,637.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -19 | -19 | -20 | -18 | -17 | -18 | -18 | -19 | -15 | -15 | -15 | -14 | -16 | -14 | -12 | -10 | -10 | -9 | -13 |
| 변화 (%) | 8.91 | 1.45 | 2.01 | -9.91 | -4.64 | 4.37 | 4.20 | 1.46 | -21.63 | 4.65 | -2.55 | -6.15 | 17.19 | -15.10 | -16.38 | -12.41 | -2.35 | -12.60 | 51.37 | |
| 현금 흐름의 % | 89.28 | 81.60 | 316.46 | 836.89 | 413.54 | -4,673.20 | -1,204.37 | -4,576.62 | 2,095.06 | 11,798.39 | -1,275.92 | 701.13 | -6,061.90 | 993.94 | 2,764.29 | 1,991.45 | 5,898.27 | -4,468.16 | 1,096.85 | -3,692.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -34 | -15 | -14 | -15 | -14 | -17 | -8 | -7 | -7 | -5 | -11 | -10 | -10 | -8 | -10 | -9 | -8 | -13 | -14 |
| 변화 (%) | 13.19 | -55.00 | -8.52 | 8.55 | -5.99 | 17.74 | -52.53 | -14.20 | -4.66 | -26.39 | 119.88 | -4.19 | -6.34 | -20.14 | 33.14 | -11.47 | -10.24 | 63.63 | 4.08 | |
| 현금 흐름의 % | 154.38 | 146.65 | 252.25 | 598.22 | 356.18 | -3,968.23 | -1,153.68 | -1,997.01 | 773.06 | 5,295.97 | -402.83 | 499.48 | -4,408.66 | 577.71 | 1,511.31 | 1,733.50 | 5,189.60 | -3,613.90 | 1,660.83 | -3,844.54 |
| 현금 흐름 | -20 | -23 | -6 | -2 | -4 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 |
| 변화 (%) | 19.16 | -73.84 | -61.43 | 82.32 | -108.44 | 304.97 | -72.58 | -321.64 | -86.08 | -1,067.74 | -277.33 | -110.86 | -814.72 | -69.47 | 16.07 | -70.43 | -228.90 | -456.05 | -144.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
