현금수지계산서 (TTM)
리스타코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,276 | -26,625 | -35,165 | -363 | 14,911 | 36,997 | 20,196 | 9,658 | -3,282 |
| 변화 (%) | -604.64 | 32.08 | -98.97 | -4,207.71 | 148.12 | -45.41 | -52.18 | -133.98 | |
| 현금 흐름의 % | 40.30 | 393.63 | 920.55 | 24.98 | 142.50 | 707.81 | 447.61 | -16,651.72 | -749.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7,127 | -16,167 | -8,189 | -5,604 | -2,587 | -10,680 | 61 | 244 | -5,556 |
| 변화 (%) | -326.84 | -49.35 | -31.57 | -53.84 | 312.83 | -100.57 | 300.00 | -2,377.05 | |
| 현금 흐름의 % | 54.43 | 239.02 | 214.37 | 385.68 | -24.72 | -204.32 | 1.35 | -420.69 | -1,268.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -224 | 34,488 | 36,563 | 3,713 | -2,632 | -21,593 | -16,110 | -10,615 | 7,622 |
| 변화 (%) | -15,496.43 | 6.02 | -89.84 | -170.89 | 720.40 | -25.39 | -34.11 | -171.80 | |
| 현금 흐름의 % | -1.71 | -509.88 | -957.15 | -255.54 | -25.15 | -413.11 | -357.05 | 18,301.72 | 1,740.18 |
| 현금 흐름 | 13,093 | -6,764 | -3,820 | -1,453 | 10,464 | 5,227 | 4,512 | -58 | 438 |
| 변화 (%) | -151.66 | -43.52 | -61.96 | -820.17 | -50.05 | -13.68 | -101.29 | -855.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
