현금수지계산서 (TTM)
테존랜치(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 21 | 14 | 11 | 11 | -0 | 14 | 12 | 14 | 9 | 6 | 11 |
| 변화 (%) | -58.30 | -52.89 | 151.63 | -7.30 | 0.47 | 29.26 | -53.58 | 77.83 | 204.08 | -36.23 | -19.30 | 4.00 | -100.44 | -28,728.00 | -14.82 | 11.66 | -32.69 | -33.08 | 75.91 | |
| 현금 흐름의 % | 74.25 | 258.97 | -15.71 | -95.56 | -30.25 | -94.94 | 384.11 | 133.29 | 85.10 | 176.41 | -189.34 | -228.28 | 201.41 | 0.32 | 194.48 | -52.39 | -44.59 | -38.50 | -20.62 | -141.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 11 | 2 | -15 | -8 | -23 | -9 | -2 | 4 | 7 | -3 | -14 | -12 | -6 | -25 | -26 | -61 | -74 | -64 | -62 | -39 |
| 변화 (%) | -79.68 | -768.74 | -43.93 | 182.78 | -60.14 | -79.58 | -323.64 | 66.85 | -146.95 | 322.64 | -15.69 | -47.78 | 298.61 | 4.78 | 138.74 | 19.82 | -12.47 | -3.36 | -38.17 | |
| 현금 흐름의 % | 55.86 | 94.93 | 81.75 | 110.80 | 107.00 | 133.20 | -85.14 | 142.34 | 85.27 | -27.29 | 194.15 | 244.56 | -108.35 | 155.73 | -349.84 | 264.17 | 241.24 | 270.91 | 209.48 | 505.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -4 | 0 | 9 | 19 | 26 | 30 | 32 | 26 | 20 |
| 변화 (%) | 0.81 | 3.86 | 3.27 | -19.65 | -15.01 | 2.96 | 18.08 | 11.59 | 2.39 | 15.15 | -41.14 | -109.77 | 2,138.99 | 112.51 | 38.40 | 13.46 | 6.78 | -16.12 | -23.89 | |
| 현금 흐름의 % | -30.11 | -253.90 | 33.96 | 84.76 | 23.26 | 61.74 | -198.96 | -175.63 | -70.37 | -49.12 | 95.19 | 83.72 | 6.94 | -56.05 | 255.35 | -111.77 | -96.65 | -132.41 | -88.86 | -264.06 |
| 현금 흐름 | 19 | 2 | -18 | -7 | -22 | -7 | 2 | 3 | 8 | 12 | -7 | -5 | 6 | -16 | 7 | -23 | -31 | -24 | -30 | -8 |
| 변화 (%) | -88.05 | -876.52 | -58.63 | 192.84 | -67.98 | -131.95 | 33.77 | 178.53 | 46.68 | -159.42 | -33.07 | -217.88 | -377.33 | -146.64 | -416.17 | 31.21 | -22.06 | 24.98 | -74.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
