현금수지계산서 (TTM)
RedHill Biopharma Ltd. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -54 | -63 | -65 | -57 | -55 | -42 | -29 | -32 | -26 | -29 | -17 | -32 | -24 | -17 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| 변화 (%) | 16.27 | 3.42 | -12.47 | -4.07 | -23.79 | -29.88 | 10.39 | -18.60 | 11.42 | -42.43 | 88.60 | -23.63 | -30.67 | -46.81 | -1.69 | -6.66 | -12.29 | |
| 현금 흐름의 % | -183.08 | 2,136.31 | -36,339.11 | 120.82 | 219.99 | 517.06 | 307.02 | 285.70 | 131.17 | 327.51 | 523.07 | 284.59 | -8,622.78 | 5,007.30 | 900.71 | 327.58 | 185.88 | -6,042.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | -4 | -8 | -0 | 3 | 12 | 8 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -153.85 | 115.00 | -99.51 | -8,350.00 | 257.55 | -29.64 | -102.23 | -84.32 | -94.83 | -366.67 | -12.50 | 185.71 | -95.00 | -1,900.00 | 16.67 | 14.29 | -58.33 | |
| 현금 흐름의 % | 23.80 | 128.60 | -4,547.49 | 0.08 | -13.29 | -146.57 | -87.33 | 1.64 | 0.15 | 0.02 | -0.12 | -0.03 | 3.56 | -0.15 | 0.91 | 0.39 | 0.27 | -4.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 77 | 64 | 73 | 10 | 27 | 22 | 11 | 21 | 6 | 20 | 14 | 21 | 25 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| 변화 (%) | -16.80 | 15.09 | -86.58 | 169.26 | -17.78 | -47.52 | 85.17 | -70.33 | 223.01 | -32.98 | 51.05 | 19.18 | -32.84 | -51.78 | -23.25 | -38.06 | 93.78 | |
| 현금 흐름의 % | 259.67 | -2,168.21 | 41,040.22 | -20.92 | -106.91 | -271.11 | -120.48 | -188.07 | -31.48 | -227.84 | -423.63 | -184.60 | 8,728.11 | -4,909.54 | -800.71 | -227.35 | -85.60 | 6,148.74 |
| 현금 흐름 | 30 | -3 | 0 | -47 | -25 | -8 | -10 | -11 | -20 | -9 | -3 | -11 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 | 0 |
| 변화 (%) | -109.96 | -106.08 | -26,426.82 | -47.31 | -67.58 | 18.09 | 18.62 | 77.30 | -55.37 | -63.95 | 246.64 | -102.52 | -219.40 | 195.68 | 170.31 | 64.50 | -102.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
