현금수지계산서 (TTM)
북태평양은행(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 872,233 | 1,044,973 | -1,286,174 | -1,701,991 | 359,177 | 898,425 | 637,845 | -145,092 | -592,884 | -363,457 |
| 변화 (%) | 19.80 | -223.08 | 32.33 | -121.10 | 150.13 | -29.00 | -122.75 | 308.63 | -38.70 | |
| 현금 흐름의 % | 80.89 | 60.90 | 111.35 | 110.60 | 122.28 | 337.78 | 314.26 | 35.82 | 81.36 | 98.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22,494 | -16,138 | -256,708 | -171,997 | -420,937 | -703,011 | -546,782 | -328,515 | -114,031 | 19,974 |
| 변화 (%) | -28.26 | 1,490.71 | -33.00 | 144.74 | 67.01 | -22.22 | -39.92 | -65.29 | -117.52 | |
| 현금 흐름의 % | -2.09 | -0.94 | 22.23 | 11.18 | -143.31 | -264.31 | -269.39 | 81.10 | 15.65 | -5.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 228,498 | 687,167 | 387,827 | 335,060 | 355,498 | 70,561 | 111,904 | 68,543 | -21,799 | -26,336 |
| 변화 (%) | 200.73 | -43.56 | -13.61 | 6.10 | -80.15 | 58.59 | -38.75 | -131.80 | 20.81 | |
| 현금 흐름의 % | 21.19 | 40.04 | -33.58 | -21.77 | 121.03 | 26.53 | 55.13 | -16.92 | 2.99 | 7.12 |
| 현금 흐름 | 1,078,246 | 1,716,017 | -1,155,025 | -1,538,915 | 293,735 | 265,976 | 202,967 | -405,065 | -728,716 | -369,819 |
| 변화 (%) | 59.15 | -167.31 | 33.24 | -119.09 | -9.45 | -23.69 | -299.57 | 79.90 | -49.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
