현금수지계산서 (TTM)
르날리틱스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28 | -28 | -38 | -37 | -46 | -43 | -37 | -40 | -34 | -36 | -36 | -31 | -30 | -24 | -23 | -18 | -17 | -13 |
| 변화 (%) | 0.26 | 31.94 | -1.90 | 24.61 | -7.34 | -13.42 | 7.53 | -13.97 | 7.00 | -0.86 | -14.49 | -3.62 | -17.98 | -7.22 | -21.07 | -6.35 | -22.45 | |
| 현금 흐름의 % | -54.79 | 101.96 | 108.47 | 97.72 | 193.00 | 182.74 | 229.12 | -5,948.80 | 204.70 | 212.67 | 198.70 | 109.16 | 149.00 | 188.28 | -636.46 | 1,627.27 | -427.54 | 419.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||
| 변화 (%) | 92.41 | -26.23 | -12.10 | -29.35 | -38.82 | -79.01 | -101.18 | -12.50 | 78.57 | -104.00 | -2,600.00 | 100.00 | ||||||
| 현금 흐름의 % | -1.45 | 5.17 | 3.08 | 2.48 | 2.78 | 1.74 | 0.53 | 0.15 | -0.35 | -0.20 | -0.50 | 0.03 | 2.81 | -1.28 | 3.23 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 77 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 42 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 11 | 27 | 16 | 20 | 10 |
| 변화 (%) | -99.26 | 19.19 | -15.95 | 4,404.39 | -4.49 | -2.64 | 75.37 | -60.80 | -0.74 | 0.50 | -85.54 | 323.19 | 13.38 | 134.36 | -39.79 | 26.73 | -52.66 | |
| 현금 흐름의 % | 149.01 | -2.03 | -1.95 | -1.51 | -107.71 | -105.13 | -148.21 | 6,275.83 | -98.41 | -94.85 | -89.83 | -8.34 | -50.00 | -87.34 | 745.78 | -1,454.55 | 517.14 | -309.68 |
| 현금 흐름 | 52 | -28 | -35 | -38 | -24 | -23 | -16 | 1 | -17 | -17 | -18 | -28 | -20 | -13 | 4 | -1 | 4 | -3 |
| 변화 (%) | -153.88 | 24.02 | 8.89 | -36.91 | -2.14 | -30.94 | -104.14 | -2,600.15 | 2.99 | 6.11 | 55.65 | -29.39 | -35.09 | -127.45 | -130.87 | -456.45 | -179.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
