현금수지계산서 (TTM)
클링겔베르크 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -12 | -33 | -55 | -38 | -22 | -3 | 16 | 18 | 21 | 23 | 15 | 7 | 13 | 19 | 16 | 13 |
| 변화 (%) | 488.33 | 186.30 | 65.07 | -29.68 | -42.20 | -85.42 | -585.86 | 16.74 | 14.34 | 12.06 | -35.48 | -54.98 | 89.04 | 47.10 | -16.18 | -19.30 | |
| 현금 흐름의 % | 10.56 | 54.99 | 184.36 | 367.08 | 336.89 | 280.20 | 93.50 | 1,573.45 | 795.96 | 580.90 | 301.57 | 505.39 | -380.90 | -1,126.78 | -3,809.24 | 532.45 | 198.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -1 | -6 | -11 | -14 | -18 | -14 | -10 | -7 | -10 | -13 | -13 | -12 | -9 | -6 |
| 변화 (%) | 76.82 | -23.27 | -30.33 | 441.41 | 81.53 | 32.13 | 24.31 | -20.24 | -25.37 | -30.10 | 36.98 | 27.00 | -0.98 | -0.99 | -25.79 | -34.76 | |
| 현금 흐름의 % | 6.20 | 9.71 | 8.72 | 7.33 | 51.79 | 135.29 | 409.13 | -1,761.52 | -608.88 | -290.05 | -93.93 | -334.17 | 710.50 | 1,100.96 | 2,505.22 | -309.99 | -93.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15 | -8 | 16 | 41 | 33 | 25 | 14 | 3 | -2 | -6 | -8 | -2 | 4 | -1 | -7 | -3 | 1 |
| 변화 (%) | -49.54 | -311.69 | 147.24 | -19.61 | -24.40 | -44.78 | -81.09 | -169.76 | 243.34 | 25.50 | -78.44 | -363.92 | -127.32 | 466.09 | -53.68 | -115.90 | |
| 현금 흐름의 % | 83.14 | 37.14 | -92.05 | -274.53 | -288.02 | -313.35 | -396.02 | 259.32 | -78.40 | -171.81 | -99.90 | -55.93 | -247.12 | 105.64 | 1,374.30 | -106.14 | 7.79 |
| 현금 흐름 | -19 | -21 | -18 | -15 | -11 | -8 | -3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | -2 | -1 | -0 | 3 | 6 |
| 변화 (%) | 12.97 | -14.60 | -17.10 | -23.38 | -30.51 | -56.31 | -128.87 | 130.76 | 56.67 | 115.85 | -61.50 | -159.73 | -36.10 | -56.49 | -699.70 | 116.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
