현금수지계산서 (TTM)
코노이케 운수(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,132 | 16,749 | 16,951 | 18,793 | 19,096 | 17,687 | 22,643 | 23,468 | 24,583 | 24,862 |
| 변화 (%) | 3.82 | 1.21 | 10.87 | 1.61 | -7.38 | 28.02 | 3.64 | 4.75 | 1.13 | |
| 현금 흐름의 % | 69.77 | -364.98 | -790.26 | 188.84 | 205.82 | 3,318.39 | 361.07 | -433.79 | -136.13 | -1,407.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,065 | -6,424 | -6,156 | -5,846 | -6,232 | -7,839 | -6,657 | -16,960 | -25,014 | -16,234 |
| 변화 (%) | -29.13 | -4.17 | -5.04 | 6.60 | 25.79 | -15.08 | 154.77 | 47.49 | -35.10 | |
| 현금 흐름의 % | -39.21 | 139.99 | 286.99 | -58.74 | -67.17 | -1,470.73 | -106.16 | 313.49 | 138.52 | 919.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15,782 | -15,441 | -14,088 | -3,547 | -3,905 | -9,896 | -10,698 | -12,885 | -16,591 | -10,476 |
| 변화 (%) | -197.84 | -8.76 | -74.82 | 10.09 | 153.42 | 8.10 | 20.44 | 28.76 | -36.86 | |
| 현금 흐름의 % | 68.26 | 336.48 | 656.78 | -35.64 | -42.09 | -1,856.66 | -170.59 | 238.17 | 91.88 | 593.20 |
| 현금 흐름 | 23,122 | -4,589 | -2,145 | 9,952 | 9,278 | 533 | 6,271 | -5,410 | -18,058 | -1,766 |
| 변화 (%) | -119.85 | -53.26 | -563.96 | -6.77 | -94.26 | 1,076.55 | -186.27 | 233.79 | -90.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
