현금수지계산서 (TTM)
바이오마 그룹 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 241 | 299 | 665 | 1,585 | 1,568 | 1,309 |
| 변화 (%) | 24.11 | 122.67 | 138.29 | -1.07 | -16.52 | |
| 현금 흐름의 % | -774.15 | 804.23 | -577.99 | 634.00 | 791.92 | 507.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -336 | -446 | -207 | -151 | -448 | -357 |
| 변화 (%) | 32.77 | -53.74 | -26.90 | 196.69 | -20.31 | |
| 현금 흐름의 % | 1,081.64 | -1,202.08 | 179.49 | -60.40 | -226.26 | -138.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 50 | 156 | -562 | -1,189 | -890 | -680 |
| 변화 (%) | 211.77 | -459.94 | 111.41 | -25.15 | -23.60 | |
| 현금 흐름의 % | -161.19 | 420.66 | 488.70 | -475.60 | -449.49 | -263.57 |
| 현금 흐름 | -31 | 37 | -115 | 250 | 198 | 258 |
| 변화 (%) | -219.47 | -409.83 | -317.24 | -20.80 | 30.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
