현금수지계산서 (TTM)
헤이저 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -5 | -1 | -2 | -4 | -10 | -16 | -13 | -11 | -8 | -5 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | -98.87 | -8,767.18 | 2.41 | 2.35 | 31.74 | 24.10 | -42.55 | -74.05 | 89.80 | 47.31 | 171.57 | 63.18 | -15.37 | -18.15 | -26.48 | -36.02 | -10.98 | -12.33 | |
| 현금 흐름의 % | 69.04 | 1.76 | 581.34 | 136.97 | 79.21 | 62.48 | 55.33 | 40.61 | 14.59 | 46.07 | 201.91 | -1,091.74 | -446.37 | -1,227.76 | 803.95 | 976.26 | 1,793.61 | -175.36 | -72.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -11 | -14 | -15 | -16 | -13 | -9 | -7 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 59.57 | 37.33 | 5.56 | 5.27 | -21.00 | -26.58 | -25.86 | -34.89 | 25.53 | 20.34 | 5.18 | 4.93 | -25.40 | -34.05 | -30.40 | -43.67 | -40.60 | -68.35 | |
| 현금 흐름의 % | -89.08 | -321.63 | 1,681.61 | 408.40 | 242.90 | 114.89 | 60.20 | 57.02 | 51.40 | 107.36 | 384.33 | -804.87 | -211.61 | -513.01 | 270.68 | 311.20 | 503.41 | -32.84 | -4.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 14 | 19 | 17 | 15 | 9 | 2 | -0 | -3 | 3 | 9 | 18 | 27 | 20 | 13 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 변화 (%) | 54.59 | 35.31 | -10.50 | -11.73 | -41.82 | -71.88 | -111.91 | 939.40 | -194.42 | 205.90 | 106.24 | 51.51 | -25.27 | -33.82 | -26.24 | -35.57 | 27.73 | 21.71 | |
| 현금 흐름의 % | 120.04 | 419.87 | -2,162.95 | -445.37 | -222.11 | -77.37 | -15.53 | 2.36 | 34.01 | -53.43 | -486.24 | 1,996.61 | 757.98 | 1,840.77 | -974.63 | -1,187.46 | -2,197.01 | 308.20 | 177.79 |
| 현금 흐름 | 7 | 3 | -1 | -4 | -7 | -11 | -15 | -12 | -9 | -5 | -2 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 6 |
| 변화 (%) | -55.80 | -126.27 | 334.66 | 76.99 | 67.03 | 40.13 | -21.73 | -27.77 | -39.90 | -66.39 | -150.23 | 299.10 | -69.23 | -224.99 | -39.46 | -65.18 | -1,010.56 | 110.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
