현금수지계산서 (TTM)
컨바텍 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 375 | 341 | 306 | 297 | 287 | 285 | 282 | 257 | 232 | 300 | 367 | 373 | 378 | 388 | 397 | 437 | 478 | 474 | 470 |
| 변화 (%) | -9.26 | -10.20 | -3.02 | -3.12 | -0.99 | -1.00 | -8.89 | -9.76 | 29.32 | 22.67 | 1.51 | 1.49 | 2.44 | 2.39 | 10.06 | 9.33 | -0.72 | -0.90 | |
| 현금 흐름의 % | 753.82 | -1,305.17 | -299.90 | -178.97 | -125.23 | -103.64 | -88.14 | -99.73 | -118.71 | -248.24 | -795.24 | -2,891.09 | 1,855.39 | -6,154.76 | -1,203.03 | -2,562.76 | -39,808.33 | 55,794.12 | 15,666.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -148 | -177 | -206 | -264 | -321 | -335 | -348 | -321 | -293 | -289 | -286 | -228 | -171 | -166 | -161 | -171 | -181 | -195 | -208 |
| 변화 (%) | 19.62 | 16.40 | 27.68 | 21.68 | 4.29 | 4.11 | -7.91 | -8.59 | -1.28 | -1.30 | -20.09 | -25.14 | -2.90 | -2.98 | 6.12 | 5.88 | 7.55 | 6.91 | |
| 현금 흐름의 % | -297.79 | 679.69 | 202.45 | 159.06 | 139.78 | 121.85 | 108.98 | 124.64 | 150.28 | 239.91 | 618.40 | 1,769.77 | -837.75 | 2,634.13 | 487.88 | 1,002.05 | 15,075.00 | -22,888.24 | -6,933.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -178 | -189 | -200 | -195 | -189 | -213 | -237 | -180 | -124 | -124 | -124 | -153 | -182 | -223 | -264 | -281 | -298 | -278 | -258 |
| 변화 (%) | 6.06 | 5.71 | -2.68 | -2.75 | 12.66 | 11.24 | -23.96 | -31.50 | 0.20 | 0.20 | 23.43 | 18.98 | 22.49 | 18.36 | 6.33 | 6.02 | -6.62 | -7.16 | |
| 현금 흐름의 % | -358.03 | 724.52 | 195.98 | 117.38 | 82.44 | 77.64 | 74.19 | 70.06 | 63.30 | 102.57 | 268.40 | 1,186.43 | -892.65 | 3,540.48 | 800.00 | 1,646.33 | 24,800.00 | -32,694.12 | -8,600.00 |
| 현금 흐름 | 50 | -26 | -102 | -166 | -230 | -275 | -320 | -257 | -195 | -121 | -46 | -13 | 20 | -6 | -33 | -17 | -1 | 1 | 3 |
| 변화 (%) | -152.41 | 290.80 | 62.50 | 38.46 | 19.63 | 16.41 | -19.48 | -24.19 | -38.16 | -61.71 | -72.08 | -258.14 | -130.88 | 423.81 | -48.33 | -92.96 | -170.83 | 252.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
