현금수지계산서 (TTM)
아카디안 자산 관리 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 74 | 14 | -12 | -6 | -27 | 37 | 117 | 96 | 91 | 79 | 68 | 63 | 69 | 118 | 56 | 47 | 63 | -30 | -2 | 2 |
| 변화 (%) | -81.60 | -184.56 | -51.30 | 382.14 | -235.93 | 218.26 | -17.55 | -5.19 | -13.36 | -13.65 | -8.05 | 10.19 | 69.94 | -52.55 | -15.05 | 33.54 | -147.71 | -92.05 | -162.50 | |
| 현금 흐름의 % | 6.66 | 1.04 | 9.52 | 1.49 | 2.52 | -2.77 | -89.23 | 123.62 | 150.41 | 189.69 | 258.71 | -98.59 | -87.04 | -163.79 | -113.65 | 234.65 | 308.78 | -44.81 | -9.27 | 5.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 985 | 1,342 | 1,039 | 1,032 | 309 | 18 | -13 | -15 | -17 | -27 | -44 | -40 | -52 | -68 | -50 | -37 | -22 | -43 | 16 | -0 |
| 변화 (%) | 36.29 | -22.58 | -0.65 | -70.09 | -94.27 | -173.45 | 12.31 | 18.49 | 58.38 | 60.22 | -9.57 | 30.98 | 31.73 | -26.86 | -26.35 | -39.84 | 93.24 | -136.60 | -101.91 | |
| 현금 흐름의 % | 88.79 | 102.35 | -860.18 | -274.11 | -28.80 | -1.34 | 9.93 | -18.74 | -28.50 | -65.71 | -166.29 | 62.32 | 65.41 | 95.40 | 102.04 | -182.67 | -108.29 | -63.65 | 60.62 | -1.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | -76 | -1,180 | -1,403 | -1,385 | -1,377 | -234 | -3 | -12 | -9 | 2 | -87 | -97 | -121 | -54 | 10 | -21 | 141 | 12 | 25 |
| 변화 (%) | -757.39 | 1,460.32 | 18.96 | -1.30 | -0.58 | -83.03 | -98.76 | 327.59 | -28.23 | -120.22 | -4,916.67 | 11.53 | 25.44 | -55.15 | -118.01 | -311.22 | -779.23 | -91.39 | 107.44 | |
| 현금 흐름의 % | 1.04 | -5.76 | 976.49 | 372.62 | 129.20 | 104.11 | 178.53 | -3.72 | -20.43 | -21.34 | 6.82 | 136.11 | 121.64 | 168.94 | 110.79 | 48.51 | -100.98 | 208.61 | 46.72 | 93.66 |
| 현금 흐름 | 1,109 | 1,311 | -121 | -377 | -1,072 | -1,323 | -131 | 78 | 61 | 42 | 26 | -64 | -80 | -72 | -49 | 20 | 20 | 67 | 26 | 27 |
| 변화 (%) | 18.24 | -109.21 | 211.75 | 184.68 | 23.37 | -90.10 | -159.51 | -22.08 | -31.30 | -36.69 | -341.29 | 24.80 | -9.69 | -31.62 | -141.14 | 1.49 | 228.78 | -61.57 | 3.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
