현금수지계산서 (TTM)
제리스 바이오파마 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -72 | -77 | -96 | -120 | -121 | -116 | -103 | -81 | -74 | -71 | -47 | -41 | -38 | -31 | -37 | -27 | -16 | 11 | 29 | 49 |
| 변화 (%) | 7.83 | 23.34 | 25.60 | 0.49 | -4.03 | -11.08 | -21.64 | -8.52 | -4.26 | -33.41 | -12.41 | -8.25 | -16.68 | 17.46 | -27.78 | -39.42 | -165.26 | 171.13 | 69.52 | |
| 현금 흐름의 % | 184.82 | -358.50 | -321.96 | -322.83 | -379.87 | -470.07 | -174.26 | 166.44 | 164.84 | 210.53 | 86.06 | -355.57 | -336.42 | -246.25 | -908.62 | 613.72 | -1,024.64 | 32.72 | 72.80 | 91.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | 69 | 98 | 78 | 74 | 62 | 34 | -16 | -20 | -12 | -6 | 18 | 14 | 10 | 5 | 25 | 20 | 10 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -749.23 | 42.78 | -19.99 | -5.98 | -16.01 | -44.32 | -147.11 | 21.04 | -40.44 | -48.70 | -405.21 | -21.00 | -32.75 | -49.84 | 402.15 | -19.91 | -50.85 | -107.21 | 44.83 | |
| 현금 흐름의 % | 27.19 | 317.56 | 330.15 | 210.88 | 232.16 | 251.43 | 58.37 | 33.51 | 43.92 | 34.90 | 10.99 | 158.21 | 128.87 | 76.14 | 119.98 | -563.42 | 1,243.70 | 29.92 | -1.77 | -1.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 44 | 30 | 27 | 79 | 79 | 78 | 127 | 48 | 49 | 49 | -2 | 34 | 35 | 35 | 36 | -2 | -2 | 12 | 11 | 6 |
| 변화 (%) | -30.02 | -10.51 | 189.13 | -0.19 | -0.24 | 62.51 | -62.02 | 0.51 | 0.24 | -103.31 | -2,235.40 | 0.30 | -0.03 | 4.73 | -105.98 | -13.08 | -741.12 | -5.51 | -50.05 | |
| 현금 흐름의 % | -111.95 | 140.92 | 91.82 | 211.96 | 247.72 | 318.65 | 215.90 | -99.95 | -108.76 | -145.43 | 2.95 | 297.37 | 307.55 | 270.11 | 888.65 | 49.70 | -119.06 | 37.36 | 28.97 | 10.69 |
| 현금 흐름 | -39 | 22 | 30 | 37 | 32 | 25 | 59 | -48 | -45 | -34 | -55 | 12 | 11 | 13 | 4 | -4 | 2 | 32 | 39 | 53 |
| 변화 (%) | -155.59 | 37.34 | 25.26 | -14.60 | -22.44 | 139.85 | -182.04 | -7.63 | -25.04 | 62.91 | -121.20 | -3.02 | 13.83 | -68.17 | -206.93 | -136.28 | 1,943.32 | 21.87 | 35.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
