현금수지계산서 (TTM)
몽골 광산 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 125 | 105 | 85 | 99 | 112 | 173 | 234 | 318 | 401 | 442 | 482 | 438 | 394 | 309 | 223 | 190 | 157 | 196 | 234 |
| 변화 (%) | -16.09 | -19.17 | 16.03 | 13.81 | 54.24 | 35.17 | 35.82 | 26.37 | 10.05 | 9.13 | -9.16 | -10.08 | -21.61 | -27.57 | -14.85 | -17.44 | 24.54 | 19.71 | |
| 현금 흐름의 % | 752.61 | 5,729.48 | -654.82 | 44,986.76 | 836.49 | 663.13 | 603.18 | 323.77 | 254.96 | 328.93 | 433.72 | 482.43 | 559.33 | 1,758.26 | -633.51 | -404.22 | -266.84 | 1,594.69 | 280.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -70 | -63 | -57 | -58 | -59 | -73 | -88 | -96 | -104 | -138 | -172 | -193 | -214 | -196 | -178 | -190 | -202 | -220 | -238 |
| 변화 (%) | -9.28 | -10.23 | 1.61 | 1.58 | 25.03 | 20.02 | 9.17 | 8.40 | 32.81 | 24.70 | 12.24 | 10.91 | -8.53 | -9.32 | 6.72 | 6.30 | 8.87 | 8.15 | |
| 현금 흐름의 % | -419.04 | -3,448.76 | 437.75 | -26,336.07 | -437.07 | -280.86 | -226.83 | -97.87 | -66.11 | -102.93 | -155.08 | -213.13 | -304.77 | -1,117.98 | 504.31 | 403.28 | 342.75 | -1,790.60 | -284.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -41 | -41 | -42 | -40 | -39 | -71 | -104 | -118 | -132 | -165 | -198 | -154 | -111 | -96 | -80 | -49 | -17 | 33 | 82 |
| 변화 (%) | 0.46 | 0.46 | -3.54 | -3.67 | 84.16 | 45.70 | 13.74 | 12.08 | 24.60 | 19.75 | -21.86 | -27.98 | -13.83 | -16.06 | -39.46 | -65.19 | -292.52 | 151.94 | |
| 현금 흐름의 % | -248.20 | -2,262.04 | 321.31 | -18,351.14 | -288.80 | -273.35 | -268.01 | -120.47 | -84.14 | -122.91 | -177.84 | -170.14 | -157.99 | -545.93 | 227.98 | 103.41 | 28.78 | 265.88 | 98.53 |
| 현금 흐름 | 17 | 2 | -13 | 0 | 13 | 26 | 39 | 98 | 157 | 134 | 111 | 91 | 70 | 18 | -35 | -47 | -59 | 12 | 83 |
| 변화 (%) | -88.98 | -807.23 | -101.69 | 6,021.00 | 94.57 | 48.60 | 153.03 | 60.48 | -14.70 | -17.24 | -18.33 | -22.44 | -75.06 | -301.02 | 33.46 | 25.07 | -120.84 | 579.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
