현금수지계산서 (TTM)
URZ3 에너지 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 68.57 | -6.96 | -9.71 | -17.27 | -62.64 | -24.62 | -29.07 | -54.89 | 237.12 | -2.69 | 12.40 | 12.32 | -48.91 | 60.38 | -13.86 | -5.99 | 12.53 | -42.89 | |
| 현금 흐름의 % | -93.51 | -453.90 | 523.08 | 988.48 | 105.84 | 129.15 | 127.23 | 174.85 | 617.80 | -4,164.61 | -2,785.23 | -480.30 | -1,409.50 | -121.06 | -1,818.06 | 422.01 | -118.72 | -88.07 | -35.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 변화 (%) | 17.33 | -135.05 | 101.03 | 14.12 | 30.98 | -91.66 | -26.66 | 0.00 | -157.48 | -0.00 | -803.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | ||||
| 현금 흐름의 % | -3.98 | -13.46 | -5.84 | -24.59 | -3.63 | -15.54 | -1.69 | -2.41 | -18.85 | -21.66 | -14.89 | 16.07 | 41.99 | 7.06 | 66.11 | 2.10 | 1.56 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | 0.06 | -41.34 | -0.99 | -98.88 | -0.86 | 300.00 | 50.00 | -16.18 | 435.90 | -3.43 | 28.92 | -0.09 | -13.77 | -7.19 | -35.62 | 126.96 | 28.97 | 2.10 | |
| 현금 흐름의 % | 197.44 | 568.89 | -413.35 | -856.57 | -1.24 | -4.02 | -21.03 | -61.12 | -401.27 | 4,299.96 | 2,853.75 | 564.46 | 1,473.48 | 213.61 | 1,856.35 | -322.05 | 218.72 | 185.95 | 133.90 |
| 현금 흐름 | 4 | 1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -65.27 | -180.74 | -52.22 | 672.59 | -69.38 | -23.49 | -48.38 | -87.23 | -150.01 | 45.51 | 551.78 | -61.73 | 494.83 | -89.32 | -471.08 | -434.18 | 51.70 | 41.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
