현금수지계산서 (TTM)
어드발 테크 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -6 | -10 | -15 | -8 | -1 | 6 | 13 |
| 변화 (%) | 107.12 | 51.72 | 2.85 | 2.77 | -45.72 | -84.24 | -21.79 | -27.85 | 202.78 | 66.97 | -111.67 | 956.68 | 84.38 | 45.76 | -48.22 | -93.14 | -1,296.29 | 108.36 | |
| 현금 흐름의 % | 260.81 | 161.48 | 144.02 | 148.91 | 153.86 | 232.47 | -46.73 | -37.74 | -28.14 | -120.54 | -343.79 | 8.81 | 52.29 | 101.13 | 154.98 | 137.18 | 32.41 | -307.64 | -531.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | 45.78 | 31.40 | 8.77 | 8.07 | -14.81 | -17.39 | 13.07 | 11.56 | 31.07 | 23.71 | 2.37 | 2.32 | -9.58 | -10.59 | -2.88 | -2.96 | 14.18 | 12.42 | |
| 현금 흐름의 % | -90.38 | -39.39 | -30.42 | -33.27 | -36.14 | -85.72 | 90.34 | 105.48 | 121.63 | 225.52 | 476.56 | 107.11 | 61.55 | 58.38 | 54.88 | 91.12 | 304.51 | 275.90 | 257.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | -2 | -9 |
| 변화 (%) | 5.80 | 5.48 | 13.21 | 11.67 | -3.09 | -3.19 | -55.60 | -125.22 | 191.83 | 65.73 | 32.60 | 24.59 | 269.36 | 72.93 | -28.33 | -39.53 | -145.27 | 320.91 | |
| 현금 흐름의 % | -64.60 | -20.43 | -12.67 | -14.42 | -16.19 | -43.67 | 53.93 | 24.73 | -6.45 | -26.61 | -75.33 | -21.93 | -15.35 | -59.45 | -108.08 | -132.43 | -275.80 | 99.07 | 345.64 |
| 현금 흐름 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -6 | -11 | -10 | -10 | -6 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 234.53 | 70.11 | -0.53 | -0.53 | -64.08 | -178.38 | -3.15 | -3.26 | -29.31 | -41.46 | 355.47 | 78.04 | -4.66 | -4.89 | -41.51 | -70.96 | 26.02 | 20.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
