현금수지계산서 (TTM)
RaySearch 연구소 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 292 | 261 | 238 | 260 | 282 | 233 | 321 | 349 | 335 | 456 | 456 | 470 | 557 | 498 | 485 | 465 | 381 | 309 | 387 | 357 |
| 변화 (%) | -10.65 | -8.84 | 9.01 | 8.76 | -17.51 | 37.66 | 8.70 | -3.90 | 36.23 | -0.08 | 2.99 | 18.60 | -10.56 | -2.58 | -4.23 | -18.07 | -18.92 | 25.37 | -7.73 | |
| 현금 흐름의 % | -651.04 | -355.22 | -359.70 | -396.97 | 849.12 | -9,725.59 | 555.41 | 335.46 | 397.99 | 242.14 | 248.58 | 239.07 | 294.70 | 420.85 | 407.73 | 734.69 | -1,175.57 | -302.42 | -698.56 | -557.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -241 | -241 | -238 | -238 | -236 | -210 | -201 | -193 | -181 | -198 | -209 | -218 | -220 | -221 | -218 | -219 | -213 | -226 | -228 | -234 |
| 변화 (%) | 0.08 | -1.31 | 0.12 | -0.93 | -11.10 | -3.89 | -4.21 | -6.31 | 9.30 | 5.97 | 4.17 | 0.68 | 0.84 | -1.75 | 0.50 | -2.38 | 6.02 | 0.82 | 2.41 | |
| 현금 흐름의 % | 535.67 | 327.37 | 358.90 | 363.78 | -708.80 | 8,748.68 | -348.81 | -185.66 | -214.75 | -104.83 | -114.13 | -111.02 | -116.18 | -187.06 | -182.77 | -345.60 | 658.92 | 221.66 | 411.73 | 364.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -93 | -94 | -72 | -91 | -25 | -39 | -72 | -60 | -78 | -71 | -56 | -58 | -145 | -147 | -160 | -160 | -181 | -179 | -180 | -180 |
| 변화 (%) | 0.52 | -22.85 | 25.89 | -72.72 | 59.00 | 83.77 | -17.64 | 31.05 | -8.94 | -20.91 | 2.69 | 150.04 | 1.51 | 8.81 | 0.41 | 13.03 | -1.43 | 0.46 | 0.06 | |
| 현금 흐름의 % | 207.39 | 127.29 | 109.10 | 139.04 | -74.61 | 1,647.06 | -125.56 | -57.46 | -92.97 | -37.81 | -30.72 | -29.46 | -76.56 | -124.09 | -134.29 | -253.69 | 560.03 | 175.15 | 324.19 | 280.34 |
| 현금 흐름 | -45 | -74 | -66 | -65 | 33 | -2 | 58 | 104 | 84 | 188 | 183 | 196 | 189 | 118 | 119 | 63 | -32 | -102 | -55 | -64 |
| 변화 (%) | 63.76 | -9.98 | -1.23 | -150.85 | -107.20 | -2,510.56 | 79.97 | -19.00 | 123.90 | -2.67 | 7.09 | -3.79 | -37.37 | 0.55 | -46.85 | -151.20 | 215.16 | -45.72 | 15.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
