현금수지계산서 (TTM)
ABL 그룹 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 12 | 14 | 17 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 변화 (%) | -75.94 | -67.94 | 1,352.22 | 111.07 | 61.00 | 33.38 | -17.78 | -12.94 | -20.84 | 5.72 | 20.38 | 21.71 | -37.01 | -16.80 | 5.02 | 2.45 | 0.19 | 8.90 | -69.33 | |
| 현금 흐름의 % | 28.05 | 10.06 | -2.71 | -59.88 | -154.29 | 238.79 | 172.82 | 208.44 | 179.78 | -323.60 | -410.12 | 671.84 | 831.74 | -313.19 | -102.15 | -96.26 | -99.19 | -133.42 | -212.88 | -35.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -15 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -0 | -1 | -10 | -9 | -9 | -11 | -5 | -5 | -5 | -2 |
| 변화 (%) | 0.27 | -93.08 | 30.72 | 40.43 | -2.68 | 27.85 | -4.78 | -144.78 | -168.65 | -64.31 | 119.84 | 1,665.19 | -9.84 | 6.56 | 24.41 | -53.88 | -12.40 | 2.01 | -50.08 | |
| 현금 흐름의 % | -110.09 | -164.51 | 9.56 | 19.04 | 32.64 | -30.54 | -21.18 | -29.59 | 13.13 | 20.49 | 8.77 | -26.23 | -471.01 | 253.88 | 106.06 | 118.39 | 54.92 | 64.60 | 96.54 | 25.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 23 | -10 | -10 | -12 | -5 | -5 | -5 | -7 | -13 | -14 | -11 | -5 | -6 | -7 | -7 | -13 | -11 | -10 | -10 |
| 변화 (%) | -4.39 | -141.61 | 0.94 | 20.68 | -56.51 | -3.67 | 3.81 | 26.88 | 106.76 | 4.08 | -24.45 | -52.69 | 17.83 | 18.93 | -3.35 | 93.61 | -19.13 | -2.96 | -5.11 | |
| 현금 흐름의 % | 179.62 | 255.93 | 89.38 | 137.46 | 202.51 | -84.67 | -44.26 | -67.40 | -84.71 | 398.28 | 496.95 | -510.92 | -245.90 | 173.21 | 80.76 | 70.03 | 136.38 | 148.07 | 210.53 | 107.59 |
| 현금 흐름 | 14 | 9 | -11 | -7 | -6 | 6 | 11 | 8 | 8 | -3 | -3 | 2 | 2 | -3 | -9 | -10 | -10 | -7 | -5 | -9 |
| 변화 (%) | -32.90 | -219.14 | -34.37 | -18.08 | -204.02 | 84.29 | -31.83 | 0.95 | -143.98 | -16.58 | -173.48 | -1.69 | -267.27 | 155.08 | 11.45 | -0.58 | -25.52 | -31.75 | 85.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
