현금수지계산서 (TTM)
토비 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | -97 | 31 | 15 | 71 | 141 | 136 | 250 | 259 | 260 | 95 | -39 | -35 | -53 | 7 | 86 | 216 | 259 | 262 | 255 |
| 변화 (%) | -293.23 | -131.96 | -51.61 | 373.33 | 98.59 | -3.55 | 83.82 | 3.60 | 0.39 | -63.46 | -141.05 | -10.26 | 51.43 | -113.21 | 1,128.57 | 151.16 | 19.91 | 1.16 | -2.67 | |
| 현금 흐름의 % | 99.80 | 359.26 | 110.71 | -75.00 | -443.75 | -1,762.50 | -377.78 | 675.68 | 959.26 | 3,250.00 | -57.23 | 11.75 | 30.17 | 39.85 | -5.83 | -477.78 | -229.79 | -225.22 | 26,200.00 | -510.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -46 | -46 | -415 | -426 | -438 | -433 | -169 | -188 | -203 | -220 | -229 | -262 | -311 | -309 | -356 | -328 | -269 | -244 | -177 | -139 |
| 변화 (%) | -0.43 | 802.17 | 2.65 | 2.82 | -1.14 | -60.97 | 11.24 | 7.98 | 8.37 | 4.09 | 14.41 | 18.70 | -0.64 | 15.21 | -7.87 | -17.99 | -9.29 | -27.46 | -21.47 | |
| 현금 흐름의 % | -91.85 | 170.37 | -1,482.14 | 2,130.00 | 2,737.50 | 5,412.50 | 469.44 | -508.11 | -751.85 | -2,750.00 | 137.95 | 78.92 | 268.10 | 232.33 | 296.67 | 1,822.22 | 286.17 | 212.17 | -17,700.00 | 278.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 56 | 122 | 406 | 393 | 345 | 278 | -8 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | 234 | 231 | 226 | 227 | -36 | -126 | -75 | -162 |
| 변화 (%) | 119.42 | 232.79 | -3.20 | -12.21 | -19.42 | -102.88 | 275.00 | 6.67 | -6.25 | -3.33 | 3.45 | -880.00 | -1.28 | -2.16 | 0.44 | -115.86 | 250.00 | -40.48 | 116.00 | |
| 현금 흐름의 % | 110.54 | -451.85 | 1,450.00 | -1,965.00 | -2,156.25 | -3,475.00 | 22.22 | -81.08 | -118.52 | -375.00 | 17.47 | 9.04 | -201.72 | -173.68 | -188.33 | -1,261.11 | 38.30 | 109.57 | -7,500.00 | 324.00 |
| 현금 흐름 | 50 | -27 | 28 | -20 | -16 | -8 | -36 | 37 | 27 | 8 | -166 | -332 | -116 | -133 | -120 | -18 | -94 | -115 | 1 | -50 |
| 변화 (%) | -153.68 | -203.70 | -171.43 | -20.00 | -50.00 | 350.00 | -202.78 | -27.03 | -70.37 | -2,175.00 | 100.00 | -65.06 | 14.66 | -9.77 | -85.00 | 422.22 | 22.34 | -100.87 | -5,100.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
